| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 583 879.00 | | 583 879.00 | 583 879.00 |
AP Constructions | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 3 578.00 | 3 172.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 956.00 | 42 628.00 | 2 327.00 | 44 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 742.00 | 99 037.00 | 743 704.00 | 842 742.00 |
BT Marchandises | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 095.00 | | 198 095.00 | 198 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 838.00 | 99 037.00 | 941 800.00 | 1 040 838.00 |
CU Autres participations | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 337.00 | | | 736 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 437.00 | | | 929 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 800.00 | | | 941 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 276.00 | | | 828 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 255.00 | | | 833 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 166.00 | 1 822.00 | 950.00 | 98 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 998.00 | 1 822.00 | 950.00 | 95 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 237.00 | 740 237.00 | | 740 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 601.00 | 29 440.00 | 101 161.00 | 130 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004.00 | 24 828.00 | 176.00 | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 437.00 | 828 276.00 | 101 161.00 | 929 437.00 |