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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 583 879.00 | | 583 879.00 | 583 879.00 |
AP Constructions | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 5 934.00 | 341.00 | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 47 262.00 | 6 030.00 | 53 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 399.00 | 106 027.00 | 685 371.00 | 791 399.00 |
BT Marchandises | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 380.00 | 106 027.00 | 929 352.00 | 1 035 380.00 |
CU Autres participations | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DL TOTAL (I) | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 752.00 | | | 741 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 385.00 | | | 840 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 352.00 | | | 929 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 055.00 | | | 830 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 223.00 | | 34 177.00 | 764 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 95 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 791 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 047.00 | | | 586 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 942.00 | | 34 177.00 | 67 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 975.00 | 2 053.00 | | 103 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 807.00 | 2 053.00 | | 101 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 769.00 | 741 769.00 | | 741 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 238.00 | 37 369.00 | 2 869.00 | 40 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 385.00 | 830 056.00 | | 840 385.00 |