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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 692.00 | 421 165.00 | 67 527.00 | 488 692.00 |
AN Terrains | 1 253 225.00 | | 1 253 225.00 | 1 253 225.00 |
AP Constructions | 47 262 413.00 | 22 412 012.00 | 24 850 401.00 | 47 262 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928.00 | 72 524 958.00 | 48 042 970.00 | 120 567 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745 505.00 | 9 486 089.00 | 11 259 416.00 | 20 745 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 496 039.00 | | 3 496 039.00 | 3 496 039.00 |
BF Prêts | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 024 367.00 | 104 844 225.00 | 89 180 143.00 | 194 024 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313 451.00 | 966 373.00 | 4 347 077.00 | 5 313 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 585 552.00 | | 3 585 552.00 | 3 585 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401.00 | | 2 690 401.00 | 2 690 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624 227.00 | 128 618.00 | 10 495 608.00 | 10 624 227.00 |
BZ Autres créances | 3 643 525.00 | | 3 643 525.00 | 3 643 525.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 006.00 | 1 094 992.00 | 24 984 014.00 | 26 079 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373.00 | 105 939 217.00 | 114 164 157.00 | 220 103 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 35 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -33 912 380.00 | -44 001 161.00 | | -33 912 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317.00 | 10 088 781.00 | | 7 935 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DK Provisions réglementées | 63 104 556.00 | 64 302 224.00 | | 63 104 556.00 |
DL TOTAL (I) | 73 319 644.00 | 36 549 902.00 | | 73 319 644.00 |
DP Provisions pour risques | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 951.00 | 548 216.00 | | 668 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 859.00 | 793 124.00 | | 913 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 908 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314.00 | 1 285 518.00 | | 16 573 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868.00 | 12 305 056.00 | | 16 676 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 057.00 | 3 737 341.00 | | 1 782 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871.00 | 419 161.00 | | 953 871.00 |
EA Autres dettes | 3 944 544.00 | 35 455 476.00 | | 3 944 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 930 654.00 | 74 110 558.00 | | 39 930 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157.00 | 111 453 584.00 | | 114 164 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 576 434.00 | 35 910 386.00 | 106 486 820.00 | 70 576 434.00 |
FG Production vendue services | 80 621.00 | 9 125.00 | 89 746.00 | 80 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 657 054.00 | 35 919 511.00 | 106 576 566.00 | 70 657 054.00 |
FM Production stockée | | | -175 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 101 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 356 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 895 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 949 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408.00 | 76 100.00 | | 8 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713.00 | 3 259 182.00 | | 3 716 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384.00 | 3 335 282.00 | | 3 725 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686.00 | 47 409.00 | | 144 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044.00 | 3 563 285.00 | | 2 519 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730.00 | 3 610 694.00 | | 2 663 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 654.00 | -275 412.00 | | 1 061 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831.00 | 249 406.00 | | 208 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 500.00 | 1 817 064.00 | | 1 358 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109.00 | 114 968 615.00 | | 110 897 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792.00 | 104 879 834.00 | | 102 961 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935 317.00 | 10 088 781.00 | | 7 935 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 601 086.00 | | 5 681 243.00 | 193 601 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 264.00 | 5 000 698.00 | 194 024 367.00 | 257 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 264.00 | 5 000 698.00 | 193 325 111.00 | 257 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 522.00 | | 67 171.00 | 421 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 969 000.00 | | 5 614 072.00 | 192 969 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358.00 | 6 322 564.00 | 5 000 695.00 | 103 522 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674.00 | 27 491.00 | | 393 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684.00 | 6 295 073.00 | 5 000 695.00 | 103 128 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 302 224.00 | 2 519 044.00 | 3 716 713.00 | 64 302 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 124.00 | 120 735.00 | | 793 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 913 454.00 | 60 946.00 | 8 027.00 | 913 454.00 |
6T Sur comptes clients | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010.00 | 60 946.00 | 9 965.00 | 1 044 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 139 359.00 | 2 700 726.00 | 3 726 678.00 | 66 139 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 681.00 | 9 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519 044.00 | 3 716 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314.00 | 5 553 003.00 | 10 969 294.00 | 16 573 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868.00 | 16 676 868.00 | | 16 676 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 142.00 | 847 142.00 | | 847 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267.00 | 636 267.00 | | 636 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871.00 | 953 871.00 | | 953 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660.00 | 1 081 660.00 | | 1 081 660.00 |
UP Prêts | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 495 608.00 | | | 10 495 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
VB T. V. A. | 1 493 946.00 | | | 1 493 946.00 |
VC Groupe et associés | 726 526.00 | | | 726 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 884.00 | 2 862 884.00 | | 2 862 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254.00 | | | 5 559 254.00 |
VP Divers | 1 313 944.00 | | | 1 313 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648.00 | 298 648.00 | | 298 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658.00 | 13 622 949.00 | 1 065 709.00 | 14 688 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654.00 | 28 910 342.00 | 10 969 294.00 | 39 930 654.00 |