| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 013.00 | 476 505.00 | 133 508.00 | 610 013.00 |
AN Terrains | 1 449 226.00 | | 1 449 226.00 | 1 449 226.00 |
AP Constructions | 52 625 007.00 | 25 026 604.00 | 27 598 403.00 | 52 625 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 737 848.00 | 79 757 076.00 | 73 980 772.00 | 153 737 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384 784.00 | 11 472 592.00 | 12 912 192.00 | 24 384 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 620.00 | | 899 620.00 | 899 620.00 |
AX Avances et acomptes | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BF Prêts | 180 638.00 | | 180 638.00 | 180 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 904 236.00 | 116 732 777.00 | 117 171 459.00 | 233 904 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293 377.00 | 1 204 320.00 | 4 089 056.00 | 5 293 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 808 975.00 | | 4 808 975.00 | 4 808 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 167.00 | | 382 167.00 | 382 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100 297.00 | 128 618.00 | 7 971 678.00 | 8 100 297.00 |
BZ Autres créances | 22 785 537.00 | | 22 785 537.00 | 22 785 537.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 602 555.00 | 1 332 939.00 | 40 269 616.00 | 41 602 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 513 582.00 | 118 065 716.00 | 157 447 866.00 | 275 513 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | | 35 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -13 390 934.00 | -25 977 064.00 | | -13 390 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481 833.00 | 12 586 130.00 | | 26 481 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 221 951.00 | 6 378 662.00 | | 6 221 951.00 |
DK Provisions réglementées | 62 174 205.00 | 62 397 488.00 | | 62 174 205.00 |
DL TOTAL (I) | 117 647 114.00 | 91 545 275.00 | | 117 647 114.00 |
DP Provisions pour risques | 251 699.00 | 244 908.00 | | 251 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 376.00 | 3 402 660.00 | | 1 028 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 075.00 | 3 647 568.00 | | 1 280 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 212 379.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 440.00 | 11 108 821.00 | | 5 656 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137 960.00 | 15 755 088.00 | | 15 137 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 652.00 | 2 615 799.00 | | 2 927 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728 101.00 | 870 671.00 | | 5 728 101.00 |
EA Autres dettes | 9 068 769.00 | 3 680 089.00 | | 9 068 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 520 677.00 | 34 242 846.00 | | 38 520 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 447 866.00 | 129 435 689.00 | | 157 447 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 137 479.00 | 50 508 425.00 | 128 645 904.00 | 78 137 479.00 |
FG Production vendue services | 116 975.00 | 117 333.00 | 234 308.00 | 116 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 254 454.00 | 50 625 758.00 | 128 880 212.00 | 78 254 454.00 |
FM Production stockée | | | 1 062 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 031 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 729 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 170 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 034 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 787 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 244 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 285 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 870.00 | 24 285.00 | | 459 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 967 916.00 | 3 950 214.00 | | 6 967 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678 126.00 | 3 974 500.00 | | 7 678 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 626.00 | 460 994.00 | | 3 379 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 374 634.00 | 5 743 147.00 | | 4 374 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754 259.00 | 6 204 141.00 | | 7 754 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 133.00 | -2 229 641.00 | | -76 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 727.00 | 220 575.00 | | 404 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323 295.00 | 2 318 310.00 | | 5 323 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 765 440.00 | 126 853 436.00 | | 137 765 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 283 607.00 | 114 267 306.00 | | 111 283 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 481 833.00 | 12 586 130.00 | | 26 481 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 195 570.00 | | 39 468 260.00 | 206 195 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 835.00 | 182 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 073 711.00 | 685 883.00 | 233 904 236.00 | 11 073 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073 711.00 | 643 048.00 | 233 111 575.00 | 11 073 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 368.00 | | 101 645.00 | 508 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 475 572.00 | | 39 352 761.00 | 205 475 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 629.00 | | 13 854.00 | 211 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 666 302.00 | 6 709 523.00 | 643 048.00 | 110 666 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 482.00 | 26 024.00 | | 450 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 215 820.00 | 6 683 499.00 | 643 048.00 | 110 215 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 397 488.00 | 4 374 634.00 | 4 597 916.00 | 62 397 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 568.00 | 9 126.00 | 2 376 619.00 | 3 647 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 047 849.00 | 156 472.00 | | 1 047 849.00 |
6T Sur comptes clients | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 467.00 | 156 472.00 | | 1 176 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 221 523.00 | 4 540 232.00 | 6 974 535.00 | 67 221 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 807.00 | 6 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 374 634.00 | 6 967 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 656 440.00 | 5 452 382.00 | 204 058.00 | 5 656 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137 960.00 | 15 137 960.00 | | 15 137 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 944.00 | 1 188 944.00 | | 1 188 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 435.00 | 1 013 435.00 | | 1 013 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728 101.00 | 5 728 101.00 | | 5 728 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 661.00 | 1 758 661.00 | | 1 758 661.00 |
UP Prêts | 180 638.00 | 30 242.00 | 150 396.00 | 180 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 971 678.00 | 7 971 678.00 | | 7 971 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
VB T. V. A. | 2 087 066.00 | 2 087 066.00 | | 2 087 066.00 |
VC Groupe et associés | 20 043 579.00 | | 20 043 579.00 | 20 043 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 310 108.00 | 7 310 108.00 | | 7 310 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408 127.00 | | | 5 408 127.00 |
VP Divers | 600 430.00 | 600 430.00 | | 600 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 027.00 | 627 027.00 | | 627 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 299 831.00 | 11 105 856.00 | 20 193 975.00 | 31 299 831.00 |
VW T.V.A. | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 520 677.00 | 38 316 619.00 | 204 058.00 | 38 520 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |