| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 368.00 | 450 482.00 | 57 887.00 | 508 368.00 |
AN Terrains | 1 443 225.00 | | 1 443 225.00 | 1 443 225.00 |
AP Constructions | 48 241 408.00 | 23 602 520.00 | 24 638 888.00 | 48 241 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 911 140.00 | 76 102 492.00 | 47 808 648.00 | 123 911 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724 514.00 | 10 510 808.00 | 10 213 705.00 | 20 724 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967 736.00 | | 2 967 736.00 | 2 967 736.00 |
AX Avances et acomptes | 8 187 550.00 | | 8 187 550.00 | 8 187 550.00 |
BF Prêts | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 195 570.00 | 110 666 302.00 | 95 529 268.00 | 206 195 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415 369.00 | 1 047 849.00 | 4 367 521.00 | 5 415 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 746 393.00 | | 3 746 393.00 | 3 746 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988 502.00 | | 1 988 502.00 | 1 988 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726 113.00 | 128 618.00 | 7 597 495.00 | 7 726 113.00 |
BZ Autres créances | 15 989 590.00 | | 15 989 590.00 | 15 989 590.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 082 888.00 | 1 176 467.00 | 33 906 421.00 | 35 082 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 278 458.00 | 111 842 769.00 | 129 435 689.00 | 241 278 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | | 35 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -25 977 064.00 | -33 912 380.00 | | -25 977 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586 130.00 | 7 935 317.00 | | 12 586 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 378 662.00 | 32 092.00 | | 6 378 662.00 |
DK Provisions réglementées | 62 397 488.00 | 63 104 556.00 | | 62 397 488.00 |
DL TOTAL (I) | 91 545 275.00 | 73 319 644.00 | | 91 545 275.00 |
DP Provisions pour risques | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 402 660.00 | 668 951.00 | | 3 402 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647 568.00 | 913 859.00 | | 3 647 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108 821.00 | 16 573 314.00 | | 11 108 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755 088.00 | 16 676 868.00 | | 15 755 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 799.00 | 1 782 057.00 | | 2 615 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 671.00 | 953 871.00 | | 870 671.00 |
EA Autres dettes | 3 680 089.00 | 3 944 544.00 | | 3 680 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 242 846.00 | 39 930 654.00 | | 34 242 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 435 689.00 | 114 164 157.00 | | 129 435 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 067 387.00 | 47 125 165.00 | 122 192 552.00 | 75 067 387.00 |
FG Production vendue services | 61 586.00 | 4 620.00 | 66 206.00 | 61 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 128 973.00 | 47 129 785.00 | 122 258 758.00 | 75 128 973.00 |
FM Production stockée | | | 160 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 831 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 605 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 484 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 505 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | 8 408.00 | | 24 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 214.00 | 3 716 713.00 | | 3 950 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974 500.00 | 3 725 384.00 | | 3 974 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 994.00 | 144 686.00 | | 460 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 743 147.00 | 2 519 044.00 | | 5 743 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204 141.00 | 2 663 730.00 | | 6 204 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229 641.00 | 1 061 654.00 | | -2 229 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 575.00 | 208 831.00 | | 220 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318 310.00 | 1 358 500.00 | | 2 318 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 853 436.00 | 110 897 109.00 | | 126 853 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 267 306.00 | 102 961 792.00 | | 114 267 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 586 130.00 | 7 935 317.00 | | 12 586 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 024 367.00 | | 16 380 118.00 | 194 024 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 126.00 | 211 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 323 179.00 | 885 736.00 | 206 195 570.00 | 3 323 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 179.00 | 878 610.00 | 205 475 572.00 | 3 323 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 692.00 | | 19 676.00 | 488 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 325 111.00 | | 16 352 251.00 | 193 325 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 564.00 | | 8 191.00 | 210 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 323 179.00 | | | 3 323 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 844 225.00 | 6 700 687.00 | 878 610.00 | 104 844 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 165.00 | 29 317.00 | | 421 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 423 060.00 | 6 671 370.00 | 878 610.00 | 104 423 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 104 556.00 | 3 243 147.00 | 3 950 214.00 | 63 104 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 859.00 | 2 733 709.00 | | 913 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 966 373.00 | 115 824.00 | 34 350.00 | 966 373.00 |
6T Sur comptes clients | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 992.00 | 115 824.00 | 34 350.00 | 1 094 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 113 407.00 | 6 092 680.00 | 3 984 564.00 | 65 113 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 534.00 | 34 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 743 147.00 | 3 950 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 108 821.00 | 5 496 637.00 | 5 612 185.00 | 11 108 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755 088.00 | 15 755 088.00 | | 15 755 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 901.00 | 1 054 901.00 | | 1 054 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 478.00 | 904 478.00 | | 904 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 671.00 | 870 671.00 | | 870 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 178.00 | 1 552 178.00 | | 1 552 178.00 |
UP Prêts | 211 629.00 | 31 177.00 | | 211 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 597 495.00 | | | 7 597 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
VB T. V. A. | 1 496 241.00 | | | 1 496 241.00 |
VC Groupe et associés | 13 458 155.00 | | | 13 458 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 911.00 | 2 127 911.00 | | 2 127 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508 267.00 | | | 5 508 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 007.00 | 325 007.00 | | 325 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 444.00 | | | 264 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 143 374.00 | 10 504 767.00 | 13 638 607.00 | 24 143 374.00 |
VW T.V.A. | 331 412.00 | 331 412.00 | | 331 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 242 846.00 | 28 630 661.00 | 5 612 185.00 | 34 242 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |