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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 259.00 | 632 484.00 | 78 775.00 | 711 259.00 |
AN Terrains | 1 449 226.00 | | 1 449 226.00 | 1 449 226.00 |
AP Constructions | 54 631 943.00 | 27 169 647.00 | 27 462 296.00 | 54 631 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 644 217.00 | 86 833 971.00 | 65 810 246.00 | 152 644 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894 019.00 | 13 436 453.00 | 12 457 566.00 | 25 894 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673 235.00 | | 1 673 235.00 | 1 673 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 124 643.00 | 128 072 555.00 | 109 052 088.00 | 237 124 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014 671.00 | 1 386 066.00 | 5 628 605.00 | 7 014 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 216.00 | | 2 434 216.00 | 2 434 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978 727.00 | | 978 727.00 | 978 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 470.00 | 3 884.00 | 2 802 587.00 | 2 806 470.00 |
BZ Autres créances | 40 649 144.00 | | 40 649 144.00 | 40 649 144.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 561.00 | | 242 561.00 | 242 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 126 673.00 | 1 389 950.00 | 52 736 723.00 | 54 126 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 251 317.00 | 129 462 505.00 | 161 788 811.00 | 291 251 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | | 35 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214 545.00 | 1 214 545.00 | | 1 214 545.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 22 590 913.00 | 12 436 354.00 | | 22 590 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 588.00 | 10 154 559.00 | | 6 458 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 344 044.00 | 4 529 909.00 | | 3 344 044.00 |
DK Provisions réglementées | 71 138 474.00 | 68 143 338.00 | | 71 138 474.00 |
DL TOTAL (I) | 140 346 624.00 | 132 078 765.00 | | 140 346 624.00 |
DP Provisions pour risques | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 594.00 | 1 013 782.00 | | 1 159 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 502.00 | 1 258 690.00 | | 1 404 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 034.00 | 204 058.00 | | 102 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 697.00 | 11 793 060.00 | | 14 362 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 158.00 | 2 155 707.00 | | 2 434 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 274.00 | 949 307.00 | | 1 263 274.00 |
EA Autres dettes | 1 875 523.00 | 11 842 246.00 | | 1 875 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 037 686.00 | 26 952 872.00 | | 20 037 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 788 811.00 | 160 290 327.00 | | 161 788 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 848 141.00 | 51 156 622.00 | 93 004 764.00 | 41 848 141.00 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | 6 046.00 | 464 047.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 306 142.00 | 51 162 669.00 | 93 468 811.00 | 42 306 142.00 |
FM Production stockée | | | -744 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 982 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 802 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 378 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 688.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 841 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 140 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 847 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 865.00 | 1 692 041.00 | | 1 185 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 302 489.00 | 4 307 862.00 | | 4 302 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488 354.00 | 5 999 903.00 | | 5 488 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 588.00 | 1 224 918.00 | | 849 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 297 625.00 | 10 146 994.00 | | 7 297 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205 071.00 | 11 371 913.00 | | 8 205 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716 717.00 | -5 372 010.00 | | -2 716 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 036.00 | 25 545.00 | | 5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 313.00 | 1 335 904.00 | | 667 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 722 022.00 | 114 080 962.00 | | 99 722 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 263 434.00 | 103 926 403.00 | | 93 263 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458 588.00 | 10 154 559.00 | | 6 458 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 651 589.00 | | 4 038 441.00 | 235 651 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 652.00 | 120 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565 387.00 | 2 565 387.00 | 237 124 643.00 | 2 565 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534 735.00 | 236 292 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 142.00 | | 15 117.00 | 696 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 804 052.00 | | 4 023 324.00 | 234 804 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 158 207.00 | 7 891 593.00 | 977 245.00 | 121 158 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 763.00 | 36 721.00 | | 595 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 562 444.00 | 7 854 871.00 | 977 245.00 | 120 562 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 143 338.00 | 7 297 625.00 | 4 302 489.00 | 68 143 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 690.00 | 148 688.00 | 2 876.00 | 1 258 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 908.00 | 149 159.00 | | 1 236 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 908.00 | 153 042.00 | | 1 236 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 638 936.00 | 7 599 355.00 | 4 305 365.00 | 70 638 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 730.00 | 2 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 297 625.00 | 4 302 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 034.00 | 51 017.00 | 51 018.00 | 102 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 697.00 | 14 362 697.00 | | 14 362 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 826.00 | 794 826.00 | | 794 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 416.00 | 605 416.00 | | 605 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 274.00 | 1 263 274.00 | | 1 263 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 523.00 | 1 875 523.00 | | 1 875 523.00 |
UP Prêts | 120 744.00 | 29 902.00 | 90 842.00 | 120 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 470.00 | 2 806 470.00 | | 2 806 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VB T. V. A. | 1 589 893.00 | 1 589 893.00 | | 1 589 893.00 |
VC Groupe et associés | 36 843 328.00 | | 36 843 328.00 | 36 843 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
VP Divers | 1 791 446.00 | 1 791 446.00 | | 1 791 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 561.00 | 242 561.00 | | 242 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 818 919.00 | 6 884 749.00 | 36 934 170.00 | 43 818 919.00 |
VW T.V.A. | 795 624.00 | 795 624.00 | | 795 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 037 686.00 | 19 986 668.00 | | 20 037 686.00 |