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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 175.00 | 198 164.00 | 12 011.00 | 210 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 67 751.00 | 1 130.00 | 68 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 588.00 | 276 698.00 | 121 890.00 | 398 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 726.00 | | 380 726.00 | 380 726.00 |
BZ Autres créances | 798 974.00 | | 798 974.00 | 798 974.00 |
CF Disponibilités | 1 044 826.00 | | 1 044 826.00 | 1 044 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 919.00 | | 2 365 919.00 | 2 365 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 507.00 | 276 698.00 | 2 487 809.00 | 2 764 507.00 |
CU Autres participations | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 764.00 | | | 1 673 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 259.00 | | | -409 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 315.00 | | | 1 429 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 809.00 | | | 2 487 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 680.00 | | 605 680.00 | 605 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 680.00 | | 605 680.00 | 605 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 581.00 | | | 608 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 840.00 | | | 1 017 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 259.00 | | | -409 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 668.00 | | | 441 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 080.00 | 398 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 080.00 | 279 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 292.00 | 16 486.00 | 43 080.00 | 303 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 509.00 | 16 486.00 | 43 080.00 | 292 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 380 726.00 | | | 380 726.00 |
VB T. V. A. | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 812.00 | | | 739 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 863.00 | 1 184 681.00 | 183.00 | 1 184 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 168.00 | 424 168.00 | | 424 168.00 |