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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 10 974.00 | 1 451.00 | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 797.00 | 62 384.00 | 20 413.00 | 82 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 29 473.00 | 5 066.00 | 34 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 510.00 | 102 831.00 | 135 679.00 | 238 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 467.00 | 243 958.00 | 183 508.00 | 427 467.00 |
BZ Autres créances | 723 490.00 | | 723 490.00 | 723 490.00 |
CF Disponibilités | 235 894.00 | | 235 894.00 | 235 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 249.00 | 243 958.00 | 1 306 290.00 | 1 550 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 759.00 | 346 789.00 | 1 441 969.00 | 1 788 759.00 |
CU Autres participations | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 549.00 | | | 712 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 106.00 | | | -397 106.00 |
DL TOTAL (I) | 480 254.00 | | | 480 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 088.00 | | | 293 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 969.00 | | | 1 441 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 482 473.00 | 482 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 482 473.00 | 482 473.00 | |
FM Production stockée | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 161.00 | | | 600 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 266.00 | | | 997 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 106.00 | | | -397 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 632.00 | | 27 792.00 | 290 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 914.00 | 238 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 914.00 | 117 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 008.00 | | 1 642.00 | 87 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | | 26 150.00 | 171 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 020.00 | 5 725.00 | 79 914.00 | 177 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 191.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 237.00 | 5 534.00 | 79 914.00 | 166 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 243 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 634 326.00 | 243 958.00 | | 634 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 088.00 | 293 088.00 | | 293 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 427 467.00 | 427 467.00 | | 427 467.00 |
VB T. V. A. | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 044.00 | 668 044.00 | | 668 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 537.00 | 1 152 354.00 | 183.00 | 1 152 537.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 390.00 | 327 390.00 | | 327 390.00 |