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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 957.00 | 34 168.00 | 27 789.00 | 61 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 679.00 | 29 113.00 | 4 566.00 | 33 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 926.00 | 75 822.00 | 141 104.00 | 216 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
BN En cours de production de biens | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 746.00 | 243 958.00 | 890 788.00 | 1 134 746.00 |
BZ Autres créances | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CF Disponibilités | 2 337 145.00 | | 2 337 145.00 | 2 337 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 177.00 | 243 958.00 | 3 673 219.00 | 3 917 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 103.00 | 319 780.00 | 3 814 323.00 | 4 134 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | 5 000.00 | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 1 881 179.00 | 1 809 862.00 | | 1 881 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 500.00 | 4 871 485.00 | | 1 402 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 657.00 | 6 846 157.00 | | 3 448 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 443.00 | 189 202.00 | | 303 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | 221 947.00 | | 62 221.00 |
EA Autres dettes | | 325 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 666.00 | 737 092.00 | | 365 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 323.00 | 7 583 249.00 | | 3 814 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 666.00 | 737 092.00 | | 365 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 645 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 813.00 | |
FM Production stockée | | | -43 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 1 500.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 6 939.00 | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 926.00 | 9 853 818.00 | | 3 624 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 426.00 | 4 982 332.00 | | 2 222 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 500.00 | 4 871 485.00 | | 1 402 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 954.00 | | 22 032.00 | 214 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 216 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 060.00 | 95 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | | 22 032.00 | 93 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 020.00 | 9 862.00 | 20 060.00 | 86 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | 356.00 | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 835.00 | 9 506.00 | 20 060.00 | 73 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 746.00 | 1 134 746.00 | | 1 134 746.00 |
VB T. V. A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 700.00 | 1 265 517.00 | 183.00 | 1 265 700.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 666.00 | 365 666.00 | | 365 666.00 |