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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 185.00 | 356.00 | 12 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 171.00 | 46 272.00 | 13 899.00 | 60 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 27 563.00 | 5 930.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 954.00 | 86 020.00 | 128 934.00 | 214 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 250.00 | 243 958.00 | 1 485 292.00 | 1 729 250.00 |
BZ Autres créances | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CF Disponibilités | 5 736 186.00 | | 5 736 186.00 | 5 736 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 273.00 | 243 958.00 | 7 454 315.00 | 7 698 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 227.00 | 329 978.00 | 7 583 249.00 | 7 913 227.00 |
CU Autres participations | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 862.00 | | | 1 809 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871 485.00 | | | 4 871 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 157.00 | | | 6 846 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
EA Autres dettes | 325 941.00 | | | 325 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 092.00 | | | 737 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 249.00 | | | 7 583 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 092.00 | | | 737 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 836.00 | 9 810 449.00 | 9 892 285.00 | 81 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 836.00 | 9 810 449.00 | 9 892 285.00 | 81 836.00 |
FM Production stockée | | | -71 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 827 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 818.00 | 1.00 | | 9 853 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 332.00 | | | 4 982 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871 485.00 | | | 4 871 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 304.00 | | 6 996.00 | 241 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 346.00 | 214 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 88 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 888.00 | 93 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 556.00 | | 6 996.00 | 119 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 177.00 | 8 190.00 | 33 346.00 | 111 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 607.00 | 458.00 | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 7 583.00 | 32 888.00 | 99 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 958.00 | 243 958.00 | 1.00 | 243 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 291.00 | 1 485 291.00 | | 1 485 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VB T. V. A. | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VI Groupe et associés | 325 943.00 | 325 943.00 | | 325 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 791.00 | 1 858 608.00 | 183.00 | 1 858 791.00 |
VW T.V.A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 092.00 | 737 092.00 | | 737 092.00 |