| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 6 403.00 | 57 626.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 767 334.00 | 453 611.00 | 313 723.00 | 767 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 502.00 | 1 053 874.00 | 475 628.00 | 1 529 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586 554.00 | 4 760 459.00 | 1 826 095.00 | 6 586 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015 822.00 | 6 339 851.00 | 2 675 971.00 | 9 015 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 177.00 | 26 553.00 | 2 299 624.00 | 2 326 177.00 |
BZ Autres créances | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
CF Disponibilités | 1 076 299.00 | | 1 076 299.00 | 1 076 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 712.00 | | 125 712.00 | 125 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 164.00 | 26 553.00 | 3 867 611.00 | 3 894 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 986.00 | 6 366 404.00 | 6 543 582.00 | 12 909 986.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 | | 1 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 336.00 | 117 373.00 | | 128 336.00 |
DG Autres réserves | 215 440.00 | 7 143.00 | | 215 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 637.00 | 219 260.00 | | 505 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784 919.00 | 1 938 131.00 | | 1 784 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 599.00 | 3 607 174.00 | | 3 959 599.00 |
DP Provisions pour risques | 105 876.00 | 139 315.00 | | 105 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 876.00 | 139 315.00 | | 105 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 072.00 | 641 099.00 | | 368 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 713.00 | 419 310.00 | | 407 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 006.00 | 712 975.00 | | 639 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 287.00 | 1 024 666.00 | | 1 016 287.00 |
EA Autres dettes | 42 262.00 | 28 098.00 | | 42 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 108.00 | 2 826 148.00 | | 2 478 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 582.00 | 6 572 637.00 | | 6 543 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 218 693.00 | 611 475.00 | 8 830 168.00 | 8 218 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 693.00 | 611 475.00 | 8 830 168.00 | 8 218 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 783.00 | 110 125.00 | | 166 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 269.00 | 221 100.00 | | 269 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 053.00 | 340 105.00 | | 436 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 1 944.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 027.00 | 1 500.00 | | 29 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 445.00 | 122 631.00 | | 83 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 310.00 | 126 075.00 | | 115 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 743.00 | 214 030.00 | | 320 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 239.00 | 9 456 312.00 | | 9 425 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 601.00 | 9 237 054.00 | | 8 919 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 637.00 | 219 260.00 | | 505 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 669.00 | | 226 509.00 | 9 236 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 356.00 | 9 015 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 975.00 | 8 883 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103 857.00 | | 226 509.00 | 9 103 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 841.00 | 508 958.00 | 417 948.00 | 6 248 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 504.00 | 6 403.00 | | 65 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183 337.00 | 502 555.00 | 417 948.00 | 6 183 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938 131.00 | 62 988.00 | 216 201.00 | 1 938 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 315.00 | 20 457.00 | 53 896.00 | 139 315.00 |
6T Sur comptes clients | 47 320.00 | 1 617.00 | 22 384.00 | 47 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 320.00 | 1 617.00 | 22 384.00 | 47 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 766.00 | 85 062.00 | 292 481.00 | 2 124 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 006.00 | 639 006.00 | | 639 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 890.00 | | | 2 295 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VB T. V. A. | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 072.00 | 201 221.00 | 166 851.00 | 368 072.00 |
VI Groupe et associés | 407 713.00 | 407 713.00 | | 407 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 150.00 | 2 682 965.00 | 33 186.00 | 2 716 150.00 |
VW T.V.A. | 392 511.00 | 392 511.00 | | 392 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 108.00 | 2 311 256.00 | 166 851.00 | 2 478 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |