| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 12 806.00 | 51 223.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AP Constructions | 797 334.00 | 523 574.00 | 273 760.00 | 797 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 068.00 | 1 130 576.00 | 387 492.00 | 1 518 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338 068.00 | 4 732 942.00 | 1 605 127.00 | 6 338 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 372.00 | 6 465 401.00 | 2 320 971.00 | 8 786 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 406.00 | 26 615.00 | 2 040 791.00 | 2 067 406.00 |
BZ Autres créances | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
CF Disponibilités | 826 200.00 | | 826 200.00 | 826 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 955.00 | 26 615.00 | 3 316 340.00 | 3 342 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 327.00 | 6 492 016.00 | 5 637 311.00 | 12 129 327.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 | | 1 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 440.00 | 128 336.00 | | 130 440.00 |
DG Autres réserves | 718 973.00 | 215 440.00 | | 718 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 851.00 | 505 637.00 | | 116 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615 258.00 | 1 784 919.00 | | 1 615 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 789.00 | 3 959 599.00 | | 3 906 789.00 |
DP Provisions pour risques | 87 410.00 | 105 876.00 | | 87 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 410.00 | 105 876.00 | | 87 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 320.00 | 368 072.00 | | 167 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 407 713.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 307.00 | 639 006.00 | | 453 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 847.00 | 1 016 287.00 | | 986 847.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | 42 262.00 | | 18 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | 4 768.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 112.00 | 2 478 108.00 | | 1 643 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 311.00 | 6 543 582.00 | | 5 637 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 091 671.00 | 578 137.00 | 8 669 809.00 | 8 091 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 671.00 | 578 137.00 | 8 669 809.00 | 8 091 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | 166 783.00 | | 34 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 569.00 | 269 269.00 | | 260 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 247.00 | 436 053.00 | | 305 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 2 837.00 | | 6 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 662.00 | 83 445.00 | | 72 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 666.00 | 115 310.00 | | 78 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 581.00 | 320 742.00 | | 226 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 623.00 | 9 425 238.00 | | 9 145 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 772.00 | 8 919 601.00 | | 9 028 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 851.00 | 505 637.00 | | 116 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 822.00 | | 125 650.00 | 9 015 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 100.00 | 8 786 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 720.00 | 8 653 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 532.00 | | 850.00 | 129 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883 390.00 | | 124 800.00 | 8 883 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 851.00 | 480 269.00 | 354 720.00 | 6 339 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 908.00 | 6 403.00 | | 71 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267 945.00 | 473 866.00 | 354 720.00 | 6 267 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784 919.00 | 44 995.00 | 214 656.00 | 1 784 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 876.00 | 27 667.00 | 46 133.00 | 105 876.00 |
6T Sur comptes clients | 26 553.00 | 730.00 | 668.00 | 26 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 553.00 | 730.00 | 668.00 | 26 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 348.00 | 73 392.00 | 261 456.00 | 1 917 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 307.00 | 453 307.00 | | 453 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 322.00 | 409 322.00 | | 409 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 559.00 | | | 2 035 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 320.00 | 94 956.00 | 72 364.00 | 167 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 450.00 | 2 391 085.00 | 34 364.00 | 2 425 450.00 |
VW T.V.A. | 326 474.00 | 326 474.00 | | 326 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 112.00 | 1 570 748.00 | 72 364.00 | 1 643 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |