| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 888.00 | 70 289.00 | 13 599.00 | 83 888.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 19 209.00 | 44 820.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 800 088.00 | 590 569.00 | 209 519.00 | 800 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 817.00 | 1 240 239.00 | 534 578.00 | 1 774 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716 775.00 | 4 219 414.00 | 1 497 361.00 | 5 716 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
AX Avances et acomptes | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 183.00 | 6 139 719.00 | 2 456 463.00 | 8 596 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 793.00 | 35 705.00 | 2 538 087.00 | 2 573 793.00 |
BZ Autres créances | 923 858.00 | | 923 858.00 | 923 858.00 |
CF Disponibilités | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 060.00 | 35 705.00 | 4 284 354.00 | 4 320 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 242.00 | 6 175 425.00 | 6 740 818.00 | 12 916 242.00 |
CU Autres participations | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 | | 1 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
DG Autres réserves | 835 824.00 | 718 973.00 | | 835 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 730.00 | 116 851.00 | | 575 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 754.00 | 1 615 258.00 | | 1 375 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 015.00 | 3 906 789.00 | | 4 243 015.00 |
DP Provisions pour risques | 57 025.00 | 87 410.00 | | 57 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 729.00 | 87 410.00 | | 60 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 611.00 | 167 320.00 | | 280 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 4 445.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 880.00 | 453 307.00 | | 885 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 651.00 | 986 847.00 | | 1 236 651.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | 18 492.00 | | 22 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 929.00 | 12 700.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 073.00 | 1 643 112.00 | | 2 437 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 818.00 | 5 637 311.00 | | 6 740 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 649 171.00 | 607 180.00 | 10 256 352.00 | 9 649 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 171.00 | 607 180.00 | 10 256 352.00 | 9 649 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 488.00 | 9 879.00 | | 23 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 500.00 | 34 800.00 | | 580 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 391.00 | 260 569.00 | | 284 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 379.00 | 305 247.00 | | 888 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 046.00 | 6 004.00 | | 29 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 501.00 | 72 662.00 | | 29 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 380.00 | 78 666.00 | | 99 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 999.00 | 226 581.00 | | 788 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 836.00 | 9 145 623.00 | | 11 256 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 106.00 | 9 028 772.00 | | 10 681 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 730.00 | 116 851.00 | | 575 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 372.00 | | 689 400.00 | 8 786 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 878 739.00 | 8 596 183.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 147 916.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 739.00 | 8 398 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 382.00 | | 18 384.00 | 130 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653 471.00 | | 623 775.00 | 8 653 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 47 241.00 | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 225.00 | | | 512 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 037.00 | | | 501 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 258.00 | 29 501.00 | 269 005.00 | 1 615 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 410.00 | 13 354.00 | 40 035.00 | 87 410.00 |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 9 590.00 | 500.00 | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 615.00 | 9 590.00 | 500.00 | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 283.00 | 52 446.00 | 309 540.00 | 1 729 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 880.00 | 885 880.00 | | 885 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 272.00 | 267 272.00 | | 267 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 836.00 | 382 836.00 | | 382 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 689.00 | 2 530 689.00 | | 2 530 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
VB T. V. A. | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 611.00 | 118 473.00 | 150 925.00 | 280 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 112.00 | 111 113.00 | | 111 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 976.00 | 3 496 464.00 | 71 512.00 | 3 567 976.00 |
VW T.V.A. | 498 867.00 | 498 867.00 | | 498 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 073.00 | 2 267 686.00 | 158 175.00 | 2 437 073.00 |