| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 660.00 | 14 386.00 | 12 273.00 | 26 660.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | 25 611.00 | 38 417.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 873 379.00 | 639 378.00 | 234 000.00 | 873 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 949.00 | 1 389 724.00 | 519 224.00 | 1 908 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685 109.00 | 3 484 731.00 | 1 200 378.00 | 4 685 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 215.00 | 5 556 523.00 | 2 213 692.00 | 7 770 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 656.00 | 65 913.00 | 2 419 742.00 | 2 485 656.00 |
BZ Autres créances | 411 170.00 | | 411 170.00 | 411 170.00 |
CF Disponibilités | 1 575 885.00 | | 1 575 885.00 | 1 575 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 621.00 | 65 913.00 | 4 600 708.00 | 4 666 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 837.00 | 5 622 436.00 | 6 814 401.00 | 12 436 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
CU Autres participations | 21 351.00 | 2 690.00 | 18 661.00 | 21 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 | | 1 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
DG Autres réserves | 911 553.00 | 835 824.00 | | 911 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 477.00 | 575 730.00 | | 320 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 472.00 | 1 375 754.00 | | 1 015 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 211.00 | 4 243 015.00 | | 3 703 211.00 |
DP Provisions pour risques | 38 112.00 | 57 025.00 | | 38 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 348.00 | 3 704.00 | | 95 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 461.00 | 60 729.00 | | 133 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 822.00 | 280 611.00 | | 330 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 452.00 | 885 880.00 | | 1 198 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 604.00 | 1 236 651.00 | | 1 271 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 124 669.00 | 22 753.00 | | 124 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 977 728.00 | 2 437 073.00 | | 2 977 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 401.00 | 6 740 818.00 | | 6 814 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 657.00 | 2 137 763.00 | | 2 821 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 671 356.00 | 323 708.00 | 10 995 064.00 | 10 671 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 356.00 | 323 708.00 | 10 995 064.00 | 10 671 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 053 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 089.00 | 76 907.00 | | 20 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 534.00 | 580 500.00 | | 1 099 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 103.00 | 284 391.00 | | 375 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 637.00 | 888 379.00 | | 1 474 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 29 046.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 182.00 | 40 833.00 | | 602 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 021.00 | 29 501.00 | | 14 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 247.00 | 99 380.00 | | 620 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 389.00 | 788 999.00 | | 854 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 988.00 | 38 898.00 | | 78 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 071.00 | 96 598.00 | | 168 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533 816.00 | 11 256 836.00 | | 12 533 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 339.00 | 10 681 106.00 | | 12 213 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 477.00 | 575 730.00 | | 320 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 637 430.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 356 355.00 | | | 356 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 183.00 | | 761 629.00 | 8 596 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | 56 318.00 | | 2 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587 596.00 | 7 770 216.00 | | 1 587 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 336.00 | 90 689.00 | | 215 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 868.00 | 7 623 209.00 | | 1 369 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 916.00 | | 158 109.00 | 147 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398 507.00 | | 594 570.00 | 8 398 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 760.00 | | 8 950.00 | 49 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139 719.00 | 494 092.00 | 1 079 993.00 | 6 139 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 498.00 | 15 134.00 | 64 635.00 | 89 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 222.00 | 478 958.00 | 1 015 344.00 | 6 050 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 754.00 | 14 022.00 | 374 303.00 | 1 375 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 729.00 | 102 027.00 | 29 295.00 | 60 729.00 |
6T Sur comptes clients | 35 705.00 | 31 412.00 | 1 205.00 | 35 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 705.00 | 34 102.00 | 1 205.00 | 35 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 189.00 | 150 151.00 | 404 803.00 | 1 472 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 440.00 | 30 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 022.00 | 374 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 452.00 | 1 125 982.00 | 72 470.00 | 1 198 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 314.00 | 332 314.00 | | 332 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 818.00 | 349 818.00 | | 349 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 967.00 | 1 700.00 | 33 267.00 | 34 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 850.00 | 2 385 129.00 | 18 721.00 | 2 403 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 807.00 | 16 996.00 | 64 810.00 | 81 807.00 |
VB T. V. A. | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 623.00 | 259 140.00 | 70 483.00 | 329 623.00 |
VI Groupe et associés | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 646.00 | 73 778.00 | 5 868.00 | 79 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 494.00 | 2 675 696.00 | 299 798.00 | 2 975 494.00 |
VW T.V.A. | 509 825.00 | 509 825.00 | | 509 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 729.00 | 2 821 658.00 | 156 071.00 | 2 977 729.00 |