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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 682.00 | 117 018.00 | 5 663.00 | 122 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 182.00 | 127 071.00 | 347 111.00 | 474 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 105.00 | 71 728.00 | 277 377.00 | 349 105.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 492.00 | 71 728.00 | 364 765.00 | 436 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 675.00 | 198 799.00 | 711 876.00 | 910 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
CU Autres participations | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 785.00 | 152 293.00 | | 180 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 258.00 | 68 492.00 | | 72 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 143.00 | 281 907.00 | | 309 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 759.00 | 105 061.00 | | 92 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 737.00 | 73 189.00 | | 69 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 18 510.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 598.00 | 160 187.00 | | 153 598.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 732.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 800.00 | 57 000.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 733.00 | 414 679.00 | | 402 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 876.00 | 696 586.00 | | 711 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 974.00 | 322 481.00 | | 323 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 418.00 | | 640 418.00 | 640 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 418.00 | | 640 418.00 | 640 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | 21 320.00 | | 23 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 212.00 | 634 827.00 | | 654 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 955.00 | 566 335.00 | | 581 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 258.00 | 68 492.00 | | 72 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 060.00 | | 6 122.00 | 473 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 560.00 | | 6 122.00 | 116 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 440.00 | 1 631.00 | | 125 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | 1 631.00 | | 115 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
6T Sur comptes clients | 53 018.00 | 18 710.00 | | 53 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 018.00 | 18 710.00 | | 53 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 040.00 | 18 710.00 | 5 022.00 | 58 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 349 105.00 | | | 349 105.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 759.00 | 14 000.00 | 78 759.00 | 92 759.00 |
VI Groupe et associés | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607.00 | 369 464.00 | 6 143.00 | 375 607.00 |
VW T.V.A. | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 733.00 | 323 974.00 | 78 759.00 | 402 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 6 881.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 15 741.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 116 232.00 | 92 039.00 | | 116 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 902.00 | 28 503.00 | | 39 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 280.00 | 63 079.00 | | 51 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 2 688.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | 9 569.00 | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 338.00 | 118 473.00 | | 125 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 741.00 | 19 107.00 | | 19 741.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 725.00 | 199 363.00 | | 211 725.00 |