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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 835.00 | 121 462.00 | 12 372.00 | 133 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 095.00 | 131 515.00 | 352 580.00 | 484 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 370.00 | 52 736.00 | 226 634.00 | 279 370.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CF Disponibilités | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 750.00 | 52 736.00 | 366 014.00 | 418 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 846.00 | 184 251.00 | 718 595.00 | 902 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
CU Autres participations | 175 165.00 | | 175 165.00 | 175 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 953.00 | 213 043.00 | | 245 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 985.00 | 72 910.00 | | 70 985.00 |
DL TOTAL (I) | 373 038.00 | 342 053.00 | | 373 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 533.00 | 78 958.00 | | 64 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 60 325.00 | | 51 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 11 381.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 157.00 | 149 744.00 | | 150 157.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 168.00 | | 4 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 556.00 | 367 976.00 | | 345 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 595.00 | 710 029.00 | | 718 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 023.00 | 304 018.00 | | 297 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 431.00 | | 628 431.00 | 628 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 431.00 | | 628 431.00 | 628 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 340.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 22 503.00 | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 657.00 | 671 658.00 | | 647 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 672.00 | 598 748.00 | | 576 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 985.00 | 72 910.00 | | 70 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 942.00 | | 11 153.00 | 472 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 682.00 | | 11 153.00 | 122 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 937.00 | 2 578.00 | | 128 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 2 578.00 | | 118 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 922.00 | 20 850.00 | 1 036.00 | 32 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 922.00 | 20 850.00 | 1 036.00 | 32 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 922.00 | 20 850.00 | 1 036.00 | 32 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 850.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 533.00 | 16 000.00 | 48 533.00 | 64 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 507.00 | 341 507.00 | | 341 507.00 |
VW T.V.A. | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 556.00 | 296 023.00 | 48 533.00 | 344 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 207.00 | 6 713.00 | | 9 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 557.00 | 22 732.00 | | 27 557.00 |
ST Autres comptes | 114 325.00 | 116 064.00 | | 114 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 286.00 | 30 513.00 | | 33 286.00 |
YT Sous‐traitance | 19 562.00 | 16 822.00 | | 19 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 200.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 429.00 | 8 913.00 | | 11 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 433.00 | 125 653.00 | | 115 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 318.00 | 21 998.00 | | 19 318.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 730.00 | 186 131.00 | | 194 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |