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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 229.00 | 150 920.00 | 45 309.00 | 196 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 935.00 | 167 472.00 | 384 463.00 | 551 935.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 818.00 | 46 568.00 | 360 250.00 | 406 818.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 510.00 | 46 568.00 | 889 942.00 | 936 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 445.00 | 214 040.00 | 1 274 405.00 | 1 488 445.00 |
CU Autres participations | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 936.00 | 372 581.00 | | 436 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 817.00 | 124 354.00 | | 172 817.00 |
DL TOTAL (I) | 665 853.00 | 553 036.00 | | 665 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 081.00 | 117 883.00 | | 100 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044.00 | 49 563.00 | | 56 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 39 698.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 713.00 | 242 986.00 | | 225 713.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 8 008.00 | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 600.00 | 161 454.00 | | 175 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 552.00 | 621 042.00 | | 608 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 405.00 | 1 174 078.00 | | 1 274 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 552.00 | 621 042.00 | | 608 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 602.00 | | 18 334.00 | 533 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 180 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 551 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 894.00 | | 16 334.00 | 179 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 255.00 | | 2 000.00 | 178 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 442.00 | 12 030.00 | | 155 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 889.00 | 12 030.00 | | 138 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 500.00 | 17 004.00 | 11 936.00 | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | 17 004.00 | 11 936.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 17 004.00 | 11 936.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 004.00 | 11 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 406 818.00 | 406 818.00 | | 406 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VI Groupe et associés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 639.00 | 476 520.00 | 7 119.00 | 483 639.00 |
VW T.V.A. | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 102.00 | 607 102.00 | | 607 102.00 |