| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 14 928.00 | 1 625.00 | 16 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 782.00 | 129 907.00 | 44 876.00 | 174 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 472.00 | 144 834.00 | 383 637.00 | 528 472.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 669.00 | 37 182.00 | 344 487.00 | 381 669.00 |
BZ Autres créances | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 166.00 | 37 182.00 | 515 984.00 | 553 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 638.00 | 182 016.00 | 899 621.00 | 1 081 638.00 |
CU Autres participations | 171 135.00 | | 171 135.00 | 171 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 645.00 | 276 938.00 | | 297 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 937.00 | 60 706.00 | | 124 937.00 |
DL TOTAL (I) | 478 681.00 | 393 745.00 | | 478 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 367.00 | 49 985.00 | | 34 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 382.00 | 50 872.00 | | 47 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 11 227.00 | | 49 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 008.00 | 149 811.00 | | 193 008.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 5 224.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 400.00 | 68 400.00 | | 93 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 940.00 | 336 519.00 | | 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 621.00 | 730 263.00 | | 899 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 573.00 | 302 534.00 | | 402 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 147.00 | | 840 147.00 | 840 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 147.00 | | 840 147.00 | 840 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 454.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 454.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 270.00 | -454.00 | | 41 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 13 853.00 | | 20 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 020.00 | 721 103.00 | | 946 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 083.00 | 660 396.00 | | 821 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 937.00 | 60 706.00 | | 124 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 902.00 | | 46 599.00 | 485 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 178 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 528 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 953.00 | | 6 500.00 | 168 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | | 39 141.00 | 135 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 308.00 | | 959.00 | 181 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 130.00 | 9 704.00 | | 135 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 4 875.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | 4 829.00 | | 125 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 036.00 | 5 338.00 | 30 192.00 | 62 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 036.00 | 5 338.00 | 30 192.00 | 62 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 036.00 | 5 338.00 | 30 192.00 | 62 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 30 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 381 669.00 | 381 669.00 | | 381 669.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 367.00 | 16 000.00 | 18 367.00 | 34 367.00 |
VI Groupe et associés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 632.00 | 430 530.00 | 7 102.00 | 437 632.00 |
VW T.V.A. | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 490.00 | 401 123.00 | 18 367.00 | 419 490.00 |