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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AH Fonds commercial | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 41 887.00 | 705.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 6 616.00 | 15.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 483.00 | 70 908.00 | 62 575.00 | 133 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 687.00 | 70 908.00 | 86 779.00 | 157 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FG Production vendue services | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 721.00 | 187.00 | | 70 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 658.00 | 187.00 | | 70 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 864.00 | 12 962.00 | 3 902.00 | 16 864.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 722.00 | | | 55 722.00 |