| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AH Fonds commercial | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 41 887.00 | 705.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 7 631.00 | -1 000.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 483.00 | 71 924.00 | 61 559.00 | 133 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 678.00 | 71 924.00 | 105 754.00 | 177 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | 1 015.00 | | 70 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | 1 015.00 | | 70 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014.00 | 6 112.00 | 3 902.00 | 10 014.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 989.00 | | | 58 989.00 |