| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AH Fonds commercial | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 41 887.00 | 705.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | 8 000.00 | 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 619.00 | 72 293.00 | 63 326.00 | 135 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 617.00 | 72 293.00 | 115 325.00 | 187 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 312.00 | | 179 312.00 | 179 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 483.00 | | 2 136.00 | 133 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | 2 116.00 | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 20.00 | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 924.00 | 369.00 | | 71 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 861.00 | 369.00 | | 71 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696.00 | 7 774.00 | 3 922.00 | 11 696.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |