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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AH Fonds commercial | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 057.00 | 42 443.00 | 3 614.00 | 46 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 9 068.00 | 10 096.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 500.00 | 73 917.00 | 75 584.00 | 149 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 481.00 | 73 917.00 | 130 564.00 | 204 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FG Production vendue services | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 120.00 | | 186 120.00 | 186 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 619.00 | | 13 882.00 | 135 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 682.00 | | 13 882.00 | 73 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 293.00 | 1 624.00 | | 72 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 230.00 | 1 624.00 | | 72 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 035.00 | 18 113.00 | 3 922.00 | 22 035.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |