| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 487.00 | 358 790.00 | 9 696.00 | 368 487.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 622.00 | 1 064 026.00 | 5 928 596.00 | 6 992 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
AN Terrains | 4 398 727.00 | 1 539 549.00 | 2 859 178.00 | 4 398 727.00 |
AP Constructions | 6 746 459.00 | 4 294 918.00 | 2 451 541.00 | 6 746 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870 024.00 | 8 348 328.00 | 4 521 696.00 | 12 870 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 075.00 | 1 222 359.00 | 324 716.00 | 1 547 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 079 536.00 | 16 827 971.00 | 16 251 565.00 | 33 079 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 159.00 | 31 067.00 | 1 582 092.00 | 1 613 159.00 |
BT Marchandises | 902 863.00 | 69 206.00 | 833 657.00 | 902 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 829.00 | 162 123.00 | 1 668 707.00 | 1 830 829.00 |
BZ Autres créances | 5 121 567.00 | | 5 121 567.00 | 5 121 567.00 |
CF Disponibilités | 383 420.00 | | 383 420.00 | 383 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 842.00 | 262 395.00 | 9 676 447.00 | 9 938 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 018 378.00 | 17 090 366.00 | 25 928 012.00 | 43 018 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 008 934.00 | 20 008 934.00 | | 20 008 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 874.00 | 846 874.00 | | 846 874.00 |
DG Autres réserves | | 72 890.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 090 367.00 | 29 842.00 | | -2 090 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 191.00 | -1 064 012.00 | | 704 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 222.00 | 151 603.00 | | 1 228 222.00 |
DL TOTAL (I) | 20 697 853.00 | 20 046 131.00 | | 20 697 853.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 125 487.00 | 12 884.00 | | 125 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 037.00 | 165 484.00 | | 764 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 524.00 | 178 368.00 | | 889 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 715.00 | 4 092.00 | | 165 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 779.00 | 224 425.00 | | 1 496 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 289.00 | 281 211.00 | | 787 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 393.00 | 143 410.00 | | 801 393.00 |
EA Autres dettes | 1 049 459.00 | 56 184.00 | | 1 049 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 634.00 | 1 252 563.00 | | 4 300 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 928 012.00 | 21 477 062.00 | | 25 928 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 700 549.00 | | 9 700 549.00 | 9 700 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 852 285.00 | | 15 852 285.00 | 15 852 285.00 |
FM Production stockée | | | 175 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 273 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 302.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 013 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 842.00 | 4 829.00 | | 170 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 122.00 | 25 835.00 | | 115 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 720.00 | -21 006.00 | | 55 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 184.00 | -20 290.00 | | -128 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 527.00 | 2 472 722.00 | | 17 778 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 074 337.00 | 3 536 734.00 | | 17 074 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 191.00 | -1 064 012.00 | | 704 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 685 801.00 | | 34 039 664.00 | 15 685 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 745 201.00 | | 131 747.00 | 8 745 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 672 319.00 | 973 611.00 | 33 079 536.00 | 15 672 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580 250.00 | | 368 487.00 | 6 580 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 868.00 | 973 611.00 | 25 586 680.00 | 346 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604 366.00 | | 3 344 370.00 | 3 604 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 361.00 | | 23 579 797.00 | 3 327 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754 074.00 | | 122 874.00 | 8 754 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348 210.00 | 1 506 992.00 | 1 027 231.00 | 15 348 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 410.00 | | 53 620.00 | 412 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 935 800.00 | 1 442 965.00 | 973 611.00 | 14 935 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 998.00 | 236 146.00 | 145 620.00 | 798 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 521.00 | 1 753.00 | 35 002.00 | 133 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 709.00 | 52 221.00 | 35 535.00 | 1 245 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 707.00 | 288 367.00 | 181 155.00 | 2 044 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 010.00 | 173 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 357.00 | 7 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 779.00 | 1 496 779.00 | | 1 496 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 393.00 | 801 393.00 | | 801 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 459.00 | 1 049 459.00 | | 1 049 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830 829.00 | | | 1 830 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121 567.00 | | | 5 121 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 185.00 | 6 952 396.00 | 18 789.00 | 6 971 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 919.00 | 4 134 919.00 | | 4 134 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |