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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 314.00 | 413 392.00 | 145 922.00 | 559 314.00 |
AH Fonds commercial | 6 992 622.00 | 1 064 026.00 | 5 928 596.00 | 6 992 622.00 |
AN Terrains | 4 402 904.00 | 1 904 968.00 | 2 497 936.00 | 4 402 904.00 |
AP Constructions | 6 738 931.00 | 4 663 040.00 | 2 075 891.00 | 6 738 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 458.00 | 9 645 291.00 | 3 866 168.00 | 13 511 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 406.00 | 1 318 833.00 | 447 574.00 | 1 766 406.00 |
AX Avances et acomptes | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 119 552.00 | 19 009 550.00 | 15 110 002.00 | 34 119 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 557 667.00 | 27 152.00 | 1 530 515.00 | 1 557 667.00 |
BT Marchandises | 909 887.00 | 46 966.00 | 862 921.00 | 909 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 413.00 | 131 801.00 | 2 784 612.00 | 2 916 413.00 |
BZ Autres créances | 5 553 265.00 | | 5 553 265.00 | 5 553 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 029 320.00 | 205 919.00 | 10 823 401.00 | 11 029 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 148 872.00 | 19 215 469.00 | 25 933 403.00 | 45 148 872.00 |
CU Autres participations | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 008 934.00 | | | 20 008 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 874.00 | | | 846 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 773.00 | | | -1 367 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
DL TOTAL (I) | 21 028 953.00 | | | 21 028 953.00 |
DP Provisions pour risques | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 668.00 | | | 620 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 344.00 | | | 684 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 923.00 | | | 1 684 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 856.00 | | | 976 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
EA Autres dettes | 1 336 897.00 | | | 1 336 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 106.00 | | | 4 220 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 933 403.00 | | | 25 933 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 949.00 | | | 4 137 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 868.00 | 60 995.00 | 8 568 863.00 | 8 507 868.00 |
FD Production vendue biens | 8 068 150.00 | 104 787.00 | 8 172 937.00 | 8 068 150.00 |
FG Production vendue services | 726 082.00 | 5 371.00 | 731 453.00 | 726 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 302 100.00 | 171 154.00 | 17 473 254.00 | 17 302 100.00 |
FM Production stockée | | | -119 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 022.00 | | | -98 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850 412.00 | | | 17 850 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594 945.00 | | | 17 594 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 902 960.00 | | 668 427.00 | 33 902 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 836.00 | 34 119 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 836.00 | 26 435 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415 623.00 | | 136 313.00 | 7 415 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 355 591.00 | | 532 114.00 | 26 355 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 902 401.00 | 1 520 490.00 | 413 342.00 | 16 902 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 315.00 | 29 103.00 | | 448 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454 086.00 | 1 491 387.00 | 413 342.00 | 16 454 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266 897.00 | 175 622.00 | 157 069.00 | 1 266 897.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 399.00 | 19 733.00 | 90 788.00 | 755 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 296.00 | 195 355.00 | 247 857.00 | 2 022 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 84 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 222.00 | 163 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 923.00 | 1 684 923.00 | | 1 684 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 897.00 | 1 336 897.00 | | 1 336 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 413.00 | 2 916 413.00 | | 2 916 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VP Divers | 5 553 265.00 | 5 553 265.00 | | 5 553 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 856.00 | 976 856.00 | | 976 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 894.00 | 8 471 105.00 | 18 789.00 | 8 489 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 949.00 | 4 137 949.00 | | 4 137 949.00 |