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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 095.00 | 508 307.00 | 41 788.00 | 550 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 651 054.00 | 64 026.00 | 3 587 028.00 | 3 651 054.00 |
AN Terrains | 4 402 904.00 | 2 266 839.00 | 2 136 065.00 | 4 402 904.00 |
AP Constructions | 6 705 815.00 | 5 018 161.00 | 1 687 654.00 | 6 705 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453 049.00 | 9 697 509.00 | 2 755 540.00 | 12 453 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 062.00 | 1 269 000.00 | 298 062.00 | 1 567 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 450 074.00 | 18 823 843.00 | 10 626 232.00 | 29 450 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 227.00 | 7 002.00 | 687 225.00 | 694 227.00 |
BT Marchandises | 573 169.00 | 37 309.00 | 535 860.00 | 573 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 062.00 | 56 982.00 | 2 179 080.00 | 2 236 062.00 |
BZ Autres créances | 4 814 359.00 | | 4 814 359.00 | 4 814 359.00 |
CF Disponibilités | 4 093 044.00 | | 4 093 044.00 | 4 093 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 452 578.00 | 101 293.00 | 12 351 285.00 | 12 452 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 902 652.00 | 18 925 135.00 | 22 977 517.00 | 41 902 652.00 |
CU Autres participations | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 008 934.00 | 20 008 934.00 | | 20 008 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 874.00 | 846 874.00 | | 846 874.00 |
DH Report à nouveau | -4 634 916.00 | -1 112 306.00 | | -4 634 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 476.00 | -3 522 611.00 | | 754 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 542.00 | 1 167 813.00 | | 1 092 542.00 |
DL TOTAL (I) | 18 067 910.00 | 17 388 705.00 | | 18 067 910.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 79 553.00 | 93 553.00 | | 79 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 312.00 | 590 764.00 | | 504 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 865.00 | 684 317.00 | | 583 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 487.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 159.00 | 67 220.00 | | 98 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 852.00 | 1 570 608.00 | | 1 644 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 246.00 | 1 180 706.00 | | 1 348 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 674.00 | 156 022.00 | | 84 674.00 |
EA Autres dettes | 1 149 678.00 | 1 194 294.00 | | 1 149 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 741.00 | 4 169 337.00 | | 4 325 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 977 517.00 | 22 242 360.00 | | 22 977 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 909.00 | 103 407.00 | 7 478 316.00 | 7 374 909.00 |
FD Production vendue biens | 7 555 951.00 | 195 127.00 | 7 751 078.00 | 7 555 951.00 |
FG Production vendue services | 766 028.00 | 11 263.00 | 777 291.00 | 766 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 696 888.00 | 309 798.00 | 16 006 686.00 | 15 696 888.00 |
FM Production stockée | | | -331 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 076 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 445 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 498.00 | 509 609.00 | | 29 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 558.00 | 272 664.00 | | 133 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 056.00 | 788 261.00 | | 163 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 35 302.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 356.00 | 3 581 855.00 | | 27 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 287.00 | 123 510.00 | | 58 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 722.00 | 3 740 666.00 | | 85 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 334.00 | -2 952 406.00 | | 77 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 303 044.00 | 17 877 208.00 | | 16 303 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 548 568.00 | 21 399 819.00 | | 15 548 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 476.00 | -3 522 611.00 | | 754 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 722 924.00 | | 363 066.00 | 29 722 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 069.00 | 120 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 916.00 | 29 450 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 754.00 | 4 201 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 093.00 | 25 128 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202 903.00 | | 2 000.00 | 4 202 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391 206.00 | | 359 716.00 | 25 391 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 815.00 | | 1 350.00 | 128 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990 932.00 | 1 382 328.00 | 549 417.00 | 17 990 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 690.00 | 45 373.00 | 730.00 | 527 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 242.00 | 1 336 954.00 | 548 688.00 | 17 463 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167 813.00 | 58 287.00 | 133 558.00 | 1 167 813.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 317.00 | 10 000.00 | 110 452.00 | 684 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 294.00 | 15 263.00 | 156 246.00 | 185 294.00 |
6T Sur comptes clients | 155 314.00 | | 98 332.00 | 155 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 608.00 | 15 263.00 | 254 578.00 | 340 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 738.00 | 83 550.00 | 498 588.00 | 2 192 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 263.00 | 365 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 287.00 | 133 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 852.00 | 1 644 852.00 | | 1 644 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 756.00 | 466 756.00 | | 466 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 584.00 | 388 584.00 | | 388 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 678.00 | 1 149 678.00 | | 1 149 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 881.00 | 2 167 881.00 | | 2 167 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VB T. V. A. | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 375 611.00 | 375 611.00 | | 375 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 160.00 | 409 160.00 | | 409 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 722.00 | 232 722.00 | | 232 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 051.00 | 7 050 914.00 | 7 137.00 | 7 058 051.00 |
VW T.V.A. | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 583.00 | 4 227 583.00 | | 4 227 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |