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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 849.00 | 463 664.00 | 88 185.00 | 551 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 651 054.00 | 64 026.00 | 3 587 028.00 | 3 651 054.00 |
AN Terrains | 4 402 904.00 | 2 100 211.00 | 2 302 693.00 | 4 402 904.00 |
AP Constructions | 6 703 785.00 | 4 824 565.00 | 1 879 220.00 | 6 703 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429 302.00 | 9 176 493.00 | 3 252 809.00 | 12 429 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 143.00 | 1 361 974.00 | 444 169.00 | 1 806 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 722 924.00 | 17 990 932.00 | 11 731 992.00 | 29 722 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 035.00 | 156 721.00 | 869 314.00 | 1 026 035.00 |
BT Marchandises | 764 107.00 | 28 573.00 | 735 534.00 | 764 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 175.00 | 155 314.00 | 2 509 862.00 | 2 665 175.00 |
BZ Autres créances | 850 655.00 | | 850 655.00 | 850 655.00 |
CF Disponibilités | 5 471 821.00 | | 5 471 821.00 | 5 471 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 850 975.00 | 340 608.00 | 10 510 368.00 | 10 850 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 573 899.00 | 18 331 540.00 | 22 242 360.00 | 40 573 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 008 934.00 | 20 008 934.00 | | 20 008 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 874.00 | 846 874.00 | | 846 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 306.00 | -1 367 773.00 | | -1 112 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522 611.00 | 255 467.00 | | -3 522 611.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 813.00 | 1 285 450.00 | | 1 167 813.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388 705.00 | 21 028 953.00 | | 17 388 705.00 |
DP Provisions pour risques | 93 553.00 | 63 676.00 | | 93 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 764.00 | 620 668.00 | | 590 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 317.00 | 684 344.00 | | 684 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 52 571.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 220.00 | 82 157.00 | | 67 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 608.00 | 1 684 923.00 | | 1 570 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 706.00 | 976 856.00 | | 1 180 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 022.00 | 86 701.00 | | 156 022.00 |
EA Autres dettes | 1 194 294.00 | 1 336 897.00 | | 1 194 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 337.00 | 4 220 106.00 | | 4 169 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 242 360.00 | 25 933 403.00 | | 22 242 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 903 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 496 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 399 702.00 | |
FM Production stockée | | | -531 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 161 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 029 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 841 263.00 | |
GE Autres charges | | | 46 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 200 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 261.00 | 214 602.00 | | 788 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740 666.00 | 185 587.00 | | 3 740 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952 406.00 | 29 016.00 | | -2 952 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 233.00 | -98 022.00 | | 445 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 877 208.00 | 17 850 412.00 | | 17 877 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 819.00 | 17 594 945.00 | | 21 399 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522 611.00 | 255 467.00 | | -3 522 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119 552.00 | | 801 702.00 | 34 119 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 149.00 | 128 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198 330.00 | 29 722 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 358 319.00 | 4 202 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 862.00 | 25 391 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 551 936.00 | | 9 285.00 | 7 551 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435 869.00 | | 789 200.00 | 26 435 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 747.00 | | 3 217.00 | 131 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009 550.00 | 1 575 540.00 | 1 594 157.00 | 18 009 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 418.00 | 67 022.00 | 16 750.00 | 477 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532 131.00 | 1 508 518.00 | 1 577 407.00 | 17 532 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 450.00 | 123 510.00 | 241 147.00 | 1 285 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 608.00 | 1 570 608.00 | | 1 570 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 706.00 | 1 180 706.00 | | 1 180 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 294.00 | 1 194 294.00 | | 1 194 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 175.00 | 2 665 175.00 | | 2 665 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 655.00 | 850 655.00 | | 850 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 687.00 | 3 515 831.00 | 15 857.00 | 3 531 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 117.00 | 4 102 117.00 | | 4 102 117.00 |