| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 724.00 | 161 061.00 | 4 664.00 | 165 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 223.00 | 112 160.00 | 12 063.00 | 124 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 943.00 | 288 314.00 | 247 630.00 | 535 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 458.00 | 30 000.00 | 293 458.00 | 323 458.00 |
BN En cours de production de biens | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 752.00 | 126 551.00 | 3 069 201.00 | 3 195 752.00 |
BZ Autres créances | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 662.00 | 156 551.00 | 3 895 111.00 | 4 051 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 605.00 | 444 865.00 | 4 142 740.00 | 4 587 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
DG Autres réserves | 70 236.00 | 20 000.00 | | 70 236.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 141.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 642.00 | 50 213.00 | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 723 084.00 | 697 442.00 | | 723 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 609.00 | 357 658.00 | | 326 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 156.00 | 579 048.00 | | 588 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 408.00 | 1 894 365.00 | | 1 986 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 056.00 | 422 157.00 | | 516 056.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 57 161.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 656.00 | 3 310 390.00 | | 3 419 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 740.00 | 4 007 833.00 | | 4 142 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 656.00 | 3 269 830.00 | | 3 419 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 549.00 | 275 281.00 | | 284 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 353.00 | | 3 591.00 | 532 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 357.00 | | 3 591.00 | 286 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 779.00 | 25 534.00 | | 262 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 1 121.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 808.00 | 24 413.00 | | 248 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 035.00 | 3 516.00 | | 123 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 035.00 | 3 516.00 | | 153 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 035.00 | 3 516.00 | | 153 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 408.00 | 1 986 408.00 | | 1 986 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 603.00 | | | 3 048 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
VB T. V. A. | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VI Groupe et associés | 588 156.00 | 588 156.00 | | 588 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 754.00 | | | -39 754.00 |
VP Divers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 990.00 | 3 433 583.00 | 58 407.00 | 3 491 990.00 |
VW T.V.A. | 474 974.00 | 474 974.00 | | 474 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 656.00 | 3 419 656.00 | | 3 419 656.00 |