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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 051.00 | 186 807.00 | 7 245.00 | 194 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 493.00 | 125 455.00 | 38 038.00 | 163 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 540.00 | 327 354.00 | 296 186.00 | 623 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 565.00 | 30 000.00 | 454 565.00 | 484 565.00 |
BN En cours de production de biens | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 603.00 | 114 618.00 | 3 503 985.00 | 3 618 603.00 |
BZ Autres créances | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CF Disponibilités | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 313.00 | 144 618.00 | 4 578 695.00 | 4 723 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 854.00 | 471 973.00 | 4 874 881.00 | 5 346 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
DG Autres réserves | 227 486.00 | 206 487.00 | | 227 486.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | -549.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 490.00 | 47 207.00 | | 42 490.00 |
DL TOTAL (I) | 897 723.00 | 880 233.00 | | 897 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 990.00 | 167 656.00 | | 111 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 856.00 | 1 257 313.00 | | 1 352 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 594.00 | 1 628 747.00 | | 1 598 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 450.00 | 587 781.00 | | 534 450.00 |
EA Autres dettes | 379 150.00 | 340 397.00 | | 379 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 158.00 | 3 982 012.00 | | 3 977 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 881.00 | 4 862 245.00 | | 4 874 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 158.00 | 3 888 545.00 | | 3 977 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 523.00 | 34 498.00 | | 18 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 317.00 | | 21 223.00 | 602 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 321.00 | | 11 223.00 | 346 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 595.00 | | 10 000.00 | 68 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 081.00 | 14 274.00 | | 313 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 988.00 | 14 274.00 | | 297 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 948.00 | 5 671.00 | | 108 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 948.00 | 5 671.00 | | 138 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 948.00 | 5 671.00 | | 138 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 594.00 | 1 598 594.00 | | 1 598 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 150.00 | 379 150.00 | | 379 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 548.00 | 3 483 548.00 | | 3 483 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
VB T. V. A. | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 856.00 | 1 352 856.00 | | 1 352 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 690.00 | | | -39 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 323.00 | 3 710 860.00 | 213 463.00 | 3 924 323.00 |
VW T.V.A. | 494 971.00 | 494 971.00 | | 494 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 041.00 | 3 977 041.00 | | 3 977 041.00 |