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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 051.00 | 175 316.00 | 18 735.00 | 194 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 667.00 | 108 513.00 | 36 154.00 | 144 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 714.00 | 298 922.00 | 295 793.00 | 594 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 908.00 | 30 000.00 | 377 908.00 | 407 908.00 |
BN En cours de production de biens | 315 225.00 | | 315 225.00 | 315 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 983.00 | 108 948.00 | 3 209 035.00 | 3 317 983.00 |
BZ Autres créances | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CF Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 907.00 | 138 948.00 | 4 147 960.00 | 4 286 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 622.00 | 437 869.00 | 4 443 752.00 | 4 881 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
DG Autres réserves | 168 602.00 | 95 693.00 | | 168 602.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 303.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 72 883.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 833 026.00 | 795 967.00 | | 833 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 753.00 | 406 575.00 | | 252 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 670.00 | 1 070 185.00 | | 1 228 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 422.00 | 1 546 655.00 | | 1 581 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 725.00 | 588 844.00 | | 547 725.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 58 826.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 726.00 | 3 671 202.00 | | 3 610 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 752.00 | 4 467 169.00 | | 4 443 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 569.00 | 3 671 202.00 | | 3 477 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 000.00 | 386 813.00 | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 554.00 | 342 761.00 | 2 989 315.00 | 2 646 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 554.00 | 342 761.00 | 2 989 315.00 | 2 646 554.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 626.00 | 2 326.00 | | 17 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 682.00 | 95 810.00 | | 100 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 634.00 | 3.00 | | 45 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 634.00 | 3.00 | | 45 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 839.00 | 1 366.00 | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 839.00 | 1 366.00 | | 23 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 795.00 | -1 364.00 | | 21 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 29 104.00 | | 8 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 184.00 | 3 176 458.00 | | 3 073 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 124.00 | 3 103 575.00 | | 3 036 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | 72 883.00 | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 270.00 | | 13 444.00 | 581 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 275.00 | | 3 444.00 | 335 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 595.00 | | 10 000.00 | 58 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 577.00 | 14 345.00 | | 284 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 484.00 | 14 345.00 | | 269 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 430.00 | | 1 483.00 | 110 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 430.00 | | 1 483.00 | 140 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 430.00 | | 1 483.00 | 140 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 422.00 | 1 581 422.00 | | 1 581 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 732.00 | | | 3 189 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
VB T. V. A. | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 753.00 | 38 596.00 | 133 157.00 | 171 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 670.00 | 1 228 670.00 | | 1 228 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VP Divers | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 589.00 | 3 411 931.00 | 196 658.00 | 3 608 589.00 |
VW T.V.A. | 504 514.00 | 504 514.00 | | 504 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 609.00 | 3 477 452.00 | 133 157.00 | 3 610 609.00 |