| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 051.00 | 169 570.00 | 24 481.00 | 194 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 223.00 | 99 913.00 | 41 310.00 | 141 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 270.00 | 284 577.00 | 296 694.00 | 581 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 936.00 | 30 000.00 | 376 936.00 | 406 936.00 |
BN En cours de production de biens | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 651.00 | 110 430.00 | 3 242 221.00 | 3 352 651.00 |
BZ Autres créances | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 905.00 | 140 430.00 | 4 170 475.00 | 4 310 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 176.00 | 425 007.00 | 4 467 169.00 | 4 892 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | 70 236.00 | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 118.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 883.00 | 25 642.00 | | 72 883.00 |
DL TOTAL (I) | 795 967.00 | 723 084.00 | | 795 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 575.00 | 326 609.00 | | 406 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 185.00 | 588 156.00 | | 1 070 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 655.00 | 1 986 408.00 | | 1 546 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 844.00 | 516 056.00 | | 588 844.00 |
EA Autres dettes | 58 826.00 | 2 426.00 | | 58 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 202.00 | 3 419 656.00 | | 3 671 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 169.00 | 4 142 740.00 | | 4 467 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 602.00 | 3 419 656.00 | | 3 727 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 813.00 | 284 549.00 | | 386 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 961 052.00 | 132 673.00 | 3 093 725.00 | 2 961 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 052.00 | 132 673.00 | 3 093 725.00 | 2 961 052.00 |
FM Production stockée | | | 43 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 5 626.00 | | 2 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 810.00 | 87 353.00 | | 95 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 846.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 846.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -846.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 6 962.00 | | 29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 458.00 | 2 525 787.00 | | 3 176 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 575.00 | 2 500 146.00 | | 3 103 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 883.00 | 25 642.00 | | 72 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 347.00 | | 64 783.00 | 527 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 455.00 | 572 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 455.00 | 335 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 947.00 | | 64 783.00 | 289 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 322.00 | 15 719.00 | 19 455.00 | 288 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 229.00 | 15 719.00 | 19 455.00 | 273 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 551.00 | | 16 121.00 | 126 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 551.00 | | 16 121.00 | 156 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 551.00 | | 16 121.00 | 156 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 655.00 | 1 546 655.00 | | 1 546 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 577.00 | | | 3 216 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
VB T. V. A. | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 813.00 | 386 813.00 | | 386 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 185.00 | 1 070 185.00 | | 1 070 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VP Divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 769.00 | 3 432 288.00 | 194 481.00 | 3 626 769.00 |
VW T.V.A. | 557 080.00 | 557 080.00 | | 557 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 485.00 | 3 727 485.00 | | 3 727 485.00 |