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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 069.00 | 1 377 600.00 | 151 469.00 | 1 529 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 383.00 | 6 787.00 | 2 596.00 | 9 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 870.00 | 1 387 764.00 | 338 106.00 | 1 725 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CF Disponibilités | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 820.00 | 1 387 764.00 | 459 056.00 | 1 846 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 371 993.00 | | | 371 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
FG Production vendue services | 685 264.00 | | 685 264.00 | 685 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 840.00 | | 716 840.00 | 716 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 236.00 | |
GE Autres charges | | | 15 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 389.00 | | | 746 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 753.00 | | | 702 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 726.00 | | 81 799.00 | 1 649 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 1 725 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 1 538 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 308.00 | | 81 799.00 | 1 462 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 183.00 | 56 237.00 | 5 656.00 | 1 337 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 806.00 | 56 237.00 | 5 656.00 | 1 333 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
ST Autres comptes | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 478.00 | | | 358 478.00 |