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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 719.00 | 1 443 840.00 | 197 879.00 | 1 641 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 6 639.00 | 1 476.00 | 8 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 252.00 | 1 453 857.00 | 383 396.00 | 1 837 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 288.00 | 1 453 857.00 | 541 432.00 | 1 995 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | 196 548.00 | 152 912.00 | | 196 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 301.00 | 43 635.00 | | 37 301.00 |
DL TOTAL (I) | 409 293.00 | 371 993.00 | | 409 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 31 438.00 | | 62 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 217.00 | 193 812.00 | | 68 217.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 220.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 138.00 | 235 048.00 | | 132 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 432.00 | 607 041.00 | | 541 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 870.00 | | | 1 725 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 452.00 | | | 1 538 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 764.00 | 67 361.00 | 1 268.00 | 1 387 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 387.00 | 67 361.00 | 1 268.00 | 1 384 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VP Divers | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 59 094.00 | 13 194.00 | 72 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |