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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 902.00 | 1 524 089.00 | 282 813.00 | 1 806 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 7 115.00 | 514.00 | 7 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 950.00 | 1 534 581.00 | 467 369.00 | 2 001 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 646.00 | 1 534 581.00 | 589 065.00 | 2 123 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | 266 653.00 | 233 848.00 | | 266 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 682.00 | 42 805.00 | | 31 682.00 |
DL TOTAL (I) | 473 780.00 | 452 098.00 | | 473 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 56 863.00 | | 67 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 55 317.00 | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 2 037.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 285.00 | 114 217.00 | | 115 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 065.00 | 566 315.00 | | 589 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 285.00 | 114 217.00 | | 115 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 925.00 | | 136 993.00 | 1 880 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 2 001 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 968.00 | 1 814 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 506.00 | | 136 993.00 | 1 693 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 515.00 | 82 034.00 | 15 968.00 | 1 468 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 137.00 | 82 034.00 | 15 968.00 | 1 465 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 226.00 | 66 032.00 | 13 194.00 | 79 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |