| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 541.00 | 1 457 243.00 | 227 298.00 | 1 684 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 7 894.00 | 1 070.00 | 8 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 925.00 | 1 468 515.00 | 412 410.00 | 1 880 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BZ Autres créances | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CF Disponibilités | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 830.00 | 1 468 515.00 | 566 315.00 | 2 034 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | 233 848.00 | 196 548.00 | | 233 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 805.00 | 37 301.00 | | 42 805.00 |
DL TOTAL (I) | 452 098.00 | 409 293.00 | | 452 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 62 207.00 | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 68 217.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 1 714.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 217.00 | 132 138.00 | | 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 315.00 | 541 432.00 | | 566 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 252.00 | 105 680.00 | | 1 837 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 007.00 | 1 880 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 007.00 | 1 693 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 834.00 | 105 680.00 | | 1 649 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 857.00 | 72 955.00 | 58 296.00 | 1 453 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 479.00 | 72 955.00 | 58 296.00 | 1 450 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VP Divers | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 329.00 | 70 135.00 | 13 194.00 | 83 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |