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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 2 883.00 | 188.00 | 3 071.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 32 850.00 | 17 046.00 | 15 805.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 14 399.00 | 950.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 838.00 | 55 234.00 | 22 603.00 | 77 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 672.00 | 89 561.00 | 67 110.00 | 156 672.00 |
BN En cours de production de biens | 187 903.00 | | 187 903.00 | 187 903.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 547.00 | 14 143.00 | 150 404.00 | 164 547.00 |
BZ Autres créances | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CF Disponibilités | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 398.00 | 14 143.00 | 609 255.00 | 623 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 070.00 | 103 704.00 | 676 366.00 | 780 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 98 889.00 | 92 097.00 | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 300.00 | 96 792.00 | | 52 300.00 |
DL TOTAL (I) | 201 423.00 | 239 124.00 | | 201 423.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | 19 164.00 | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 37.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 238.00 | 324 112.00 | | 185 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 488.00 | 149 809.00 | | 142 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 439.00 | 87 730.00 | | 66 439.00 |
EA Autres dettes | | 10 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 256.00 | 39 638.00 | | 45 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 942.00 | 630 828.00 | | 454 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 366.00 | 889 951.00 | | 676 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 767.00 | 615 606.00 | | 443 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
FG Production vendue services | 1 753 068.00 | | 1 753 068.00 | 1 753 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 671.00 | | 1 795 671.00 | 1 795 671.00 |
FM Production stockée | | | -78 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424.00 | 1 290.00 | | 4 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 704.00 | 24 928.00 | | 28 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 8 147.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 8 147.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -8 147.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 30 533.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 278.00 | 1 726 602.00 | | 1 724 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 978.00 | 1 629 811.00 | | 1 671 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 300.00 | 96 792.00 | | 52 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | 6 469.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 433.00 | | 6 385.00 | 150 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 156 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 129 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 645.00 | | 1 056.00 | 25 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | | 5 299.00 | 124 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 30.00 | 255.00 |