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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 32 850.00 | 18 689.00 | 14 162.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 41 076.00 | 40 318.00 | 81 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 229.00 | 78 184.00 | 82 045.00 | 160 229.00 |
BN En cours de production de biens | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 964.00 | 14 770.00 | 135 194.00 | 149 964.00 |
BZ Autres créances | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CF Disponibilités | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 994.00 | 14 770.00 | 455 224.00 | 469 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 222.00 | 92 954.00 | 537 269.00 | 630 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 101 189.00 | 98 889.00 | | 101 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 579.00 | 52 300.00 | | -52 579.00 |
DL TOTAL (I) | 98 844.00 | 201 423.00 | | 98 844.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | 15 222.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 300.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 545.00 | 185 238.00 | | 113 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 878.00 | 142 488.00 | | 150 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | 66 439.00 | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 082.00 | 45 256.00 | | 39 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 424.00 | 454 942.00 | | 415 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 269.00 | 676 366.00 | | 537 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 522.00 | 443 767.00 | | 396 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
FG Production vendue services | 1 495 884.00 | | 1 495 884.00 | 1 495 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 645.00 | | 1 541 645.00 | 1 541 645.00 |
FM Production stockée | | | -63 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | 4 424.00 | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 670.00 | 28 704.00 | | 25 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 2 976.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 976.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | -2 976.00 | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 744.00 | 1 724 278.00 | | 1 501 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 323.00 | 1 671 978.00 | | 1 554 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 579.00 | 52 300.00 | | -52 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 6 505.00 | | 4 982.00 |