| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 32 850.00 | 25 260.00 | 7 591.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563.00 | 14 365.00 | 1 198.00 | 15 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 731.00 | 138 590.00 | 66 142.00 | 204 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 068.00 | 181 573.00 | 102 494.00 | 284 068.00 |
BN En cours de production de biens | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 669.00 | 10 971.00 | 205 698.00 | 216 669.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CF Disponibilités | 393 731.00 | | 393 731.00 | 393 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 628.00 | 10 971.00 | 799 657.00 | 810 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 695.00 | 192 544.00 | 902 151.00 | 1 094 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
DL TOTAL (I) | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 441.00 | | | 636 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 151.00 | | | 902 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 164.00 | | | 379 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 916.00 | 3 152.00 | | 280 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 068.00 | | | 284 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 642.00 | 3 152.00 | | 253 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 234.00 | 32 339.00 | | 149 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 875.00 | 32 339.00 | | 145 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 542.00 | 210 542.00 | | 210 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 410.00 | 23 749.00 | 33 661.00 | 57 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 932.00 | 256 647.00 | 285.00 | 256 932.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 825.00 | 379 164.00 | 33 661.00 | 412 825.00 |