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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 32 850.00 | 23 617.00 | 9 233.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 092.00 | 108 209.00 | 94 884.00 | 203 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 916.00 | 149 234.00 | 131 681.00 | 280 916.00 |
BN En cours de production de biens | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BT Marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 354.00 | 10 971.00 | 240 383.00 | 251 354.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 420 541.00 | | 420 541.00 | 420 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 394.00 | 10 971.00 | 718 423.00 | 729 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 309.00 | 160 205.00 | 850 104.00 | 1 010 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
DL TOTAL (I) | 245 050.00 | | | 245 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 165.00 | | | 257 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 054.00 | | | 605 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 104.00 | | | 850 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 895.00 | | | 459 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 623.00 | | 30 237.00 | 254 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 280 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 253 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 349.00 | | 30 237.00 | 227 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 035.00 | 33 623.00 | 3 423.00 | 119 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 64.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 740.00 | 33 559.00 | 3 423.00 | 115 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 592.00 | 25 296.00 | 57 295.00 | 82 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 442.00 | 285 157.00 | 285.00 | 285 442.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 191.00 | 459 895.00 | 57 295.00 | 517 191.00 |