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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 135 481.00 | 117 872.00 | 17 608.00 | 135 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 057.00 | 59 543.00 | 10 514.00 | 70 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 721.00 | 126 473.00 | 122 249.00 | 248 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 389.00 | 304 828.00 | 473 561.00 | 778 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BT Marchandises | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 374.00 | 304 828.00 | 700 546.00 | 1 005 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 583 599.00 | | | 583 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 546.00 | | | 700 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 807.00 | | 21 582.00 | 756 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 460.00 | | | 313 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 677.00 | | 21 582.00 | 432 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 135.00 | 21 693.00 | | 283 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 195.00 | 21 693.00 | | 282 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 282.00 | 14 702.00 | 6 580.00 | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 992.00 | 30 942.00 | 9 050.00 | 39 992.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 948.00 | 110 368.00 | 6 580.00 | 116 948.00 |