| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 156 847.00 | 129 892.00 | 26 955.00 | 156 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 341.00 | 64 764.00 | 12 577.00 | 77 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 259.00 | 125 950.00 | 80 309.00 | 206 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 668.00 | 320 606.00 | 442 063.00 | 762 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BT Marchandises | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 630.00 | 320 606.00 | 784 024.00 | 1 104 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DG Autres réserves | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 682 007.00 | | | 682 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 024.00 | | | 784 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 494.00 | | 18 739.00 | 749 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 762 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 440 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 273.00 | | 18 739.00 | 427 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 695.00 | 22 475.00 | 5 564.00 | 303 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 695.00 | 22 475.00 | 5 564.00 | 303 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 314.00 | 69 264.00 | 9 050.00 | 78 314.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |