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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 156 405.00 | 135 645.00 | 20 760.00 | 156 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 968.00 | 55 595.00 | 28 373.00 | 83 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 845.00 | 142 563.00 | 194 282.00 | 336 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 438.00 | 333 803.00 | 565 635.00 | 899 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BT Marchandises | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 897.00 | 333 803.00 | 806 094.00 | 1 139 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DG Autres réserves | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 094.00 | | | 806 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 668.00 | | 151 787.00 | 762 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 577 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 448.00 | | 151 787.00 | 440 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 606.00 | 28 214.00 | 15 017.00 | 320 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 606.00 | 28 214.00 | 15 017.00 | 320 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 084.00 | 29 034.00 | 9 050.00 | 38 084.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |