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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 148 814.00 | 123 141.00 | 25 673.00 | 148 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 250.00 | 64 812.00 | 16 438.00 | 81 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 209.00 | 115 742.00 | 81 467.00 | 197 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 494.00 | 303 695.00 | 445 799.00 | 749 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BT Marchandises | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 290.00 | 303 695.00 | 741 596.00 | 1 045 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DG Autres réserves | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 645 829.00 | | | 645 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 596.00 | | | 741 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 389.00 | | 45 101.00 | 778 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 997.00 | 749 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 087.00 | 427 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 460.00 | | | 313 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 259.00 | | 45 101.00 | 454 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 828.00 | 21 233.00 | 22 366.00 | 304 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 888.00 | 21 233.00 | 21 426.00 | 303 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 120.00 | 85 070.00 | 9 050.00 | 94 120.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |