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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 695.00 | 34 350.00 | 93 345.00 | 127 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 322.00 | 39 350.00 | 918 972.00 | 958 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 439 490.00 | | 439 490.00 | 439 490.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 733.00 | | 447 733.00 | 447 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 055.00 | 39 350.00 | 1 366 705.00 | 1 406 055.00 |
CU Autres participations | 830 627.00 | 5 000.00 | 825 627.00 | 830 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 907.00 | 626 740.00 | | 593 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 115.00 | 117 166.00 | | 86 115.00 |
DL TOTAL (I) | 724 021.00 | 787 907.00 | | 724 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 722.00 | 112 900.00 | | 81 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 532.00 | 387 336.00 | | 425 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 416.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 691.00 | 37 454.00 | | 123 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 684.00 | 549 105.00 | | 642 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 705.00 | 1 337 011.00 | | 1 366 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 551.00 | 80 097.00 | | 592 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 911.00 | 32 828.00 | | 12 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 035.00 | 308 342.00 | | 22 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 65 000.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 175.00 | 373 342.00 | | 22 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 035.00 | -373 341.00 | | -22 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | -71 674.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 329.00 | 679 836.00 | | 398 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 215.00 | 562 670.00 | | 312 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 115.00 | 117 166.00 | | 86 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 462.00 | | | 958 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 830 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 958 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 767.00 | | | 830 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017.00 | 25 333.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 25 333.00 | | 9 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 435 348.00 | | | 435 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 671.00 | 31 538.00 | 50 133.00 | 81 671.00 |
VI Groupe et associés | 425 532.00 | 425 532.00 | | 425 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VP Divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 996.00 | 446 996.00 | | 446 996.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 684.00 | 592 551.00 | 50 133.00 | 642 684.00 |