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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 662.00 | 83 983.00 | 42 679.00 | 126 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 289.00 | 88 983.00 | 868 306.00 | 957 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
CF Disponibilités | 185 839.00 | | 185 839.00 | 185 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 020.00 | | 495 020.00 | 495 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 309.00 | 88 983.00 | 1 363 326.00 | 1 452 309.00 |
CU Autres participations | 830 627.00 | 5 000.00 | 825 627.00 | 830 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 036.00 | 560 021.00 | | 726 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 826.00 | 341 014.00 | | 237 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 862.00 | 945 036.00 | | 1 007 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | 50 425.00 | | 19 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 951.00 | 481 285.00 | | 281 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 984.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 90 620.00 | | 36 099.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 464.00 | 634 314.00 | | 355 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 326.00 | 1 579 350.00 | | 1 363 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 464.00 | 134 796.00 | | 355 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 781.00 | 14 882.00 | | 30 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 305.00 | 29 250.00 | | 46 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 305.00 | 29 250.00 | | 46 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 305.00 | -29 250.00 | | -46 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 377.00 | 10 048.00 | | -33 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 948.00 | 644 878.00 | | 519 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 122.00 | 303 864.00 | | 282 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 826.00 | 341 014.00 | | 237 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 322.00 | | | 958 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 957 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 126 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 25 333.00 | 1 033.00 | 59 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 25 333.00 | 1 033.00 | 59 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VI Groupe et associés | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 464.00 | 355 464.00 | | 355 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |