| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 99 919.00 | 16 081.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 627.00 | 104 919.00 | 841 708.00 | 946 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 365 696.00 | | 365 696.00 | 365 696.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 491.00 | | 376 491.00 | 376 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 118.00 | 104 919.00 | 1 218 199.00 | 1 323 118.00 |
CU Autres participations | 830 627.00 | 5 000.00 | 825 627.00 | 830 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 913 862.00 | 726 036.00 | | 913 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 514.00 | 237 826.00 | | 53 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 376.00 | 1 007 862.00 | | 1 011 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 19 264.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 051.00 | 281 951.00 | | 149 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 11 921.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 36 099.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 823.00 | 355 464.00 | | 206 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 199.00 | 1 363 326.00 | | 1 218 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 823.00 | 355 464.00 | | 206 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 783.00 | 30 781.00 | | 20 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 430.00 | 46 305.00 | | 71 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 233.00 | 46 305.00 | | 73 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 233.00 | -46 305.00 | | -66 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 531.00 | -33 377.00 | | -14 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 374.00 | 519 948.00 | | 289 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 860.00 | 282 122.00 | | 235 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 514.00 | 237 826.00 | | 53 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 289.00 | | | 957 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 946 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 983.00 | 24 795.00 | 8 859.00 | 83 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | 24 795.00 | 8 859.00 | 83 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 363 761.00 | 363 761.00 | | 363 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 716.00 | 366 716.00 | | 366 716.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 823.00 | 206 823.00 | | 206 823.00 |