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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 695.00 | 59 683.00 | 68 012.00 | 127 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 322.00 | 64 683.00 | 893 639.00 | 958 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 649 017.00 | | 649 017.00 | 649 017.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 710.00 | | 685 710.00 | 685 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 033.00 | 64 683.00 | 1 579 350.00 | 1 644 033.00 |
CU Autres participations | 830 627.00 | 5 000.00 | 825 627.00 | 830 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 021.00 | 593 907.00 | | 560 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 014.00 | 86 115.00 | | 341 014.00 |
DL TOTAL (I) | 945 036.00 | 724 021.00 | | 945 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 425.00 | 81 722.00 | | 50 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 285.00 | 425 532.00 | | 481 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 740.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 620.00 | 123 691.00 | | 90 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 314.00 | 642 684.00 | | 634 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 350.00 | 1 366 705.00 | | 1 579 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 796.00 | 592 551.00 | | 134 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 14.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 882.00 | 12 911.00 | | 14 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 250.00 | 22 035.00 | | 29 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 250.00 | 22 175.00 | | 29 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | -22 035.00 | | -29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 5 833.00 | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 878.00 | 398 329.00 | | 644 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 864.00 | 312 215.00 | | 303 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 014.00 | 86 115.00 | | 341 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 322.00 | | | 958 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 25 333.00 | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 25 333.00 | | 34 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10.00 | | 80.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UX Autres créances clients | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 643 895.00 | 65 142.00 | 578 753.00 | 643 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 31 022.00 | 19 111.00 | 50 133.00 |
VI Groupe et associés | 481 285.00 | 878.00 | 480 407.00 | 481 285.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 674.00 | 102 921.00 | 578 753.00 | 681 674.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 314.00 | 134 796.00 | 499 518.00 | 634 314.00 |