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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 748.00 | 574 683.00 | 683 065.00 | 1 257 748.00 |
BZ Autres créances | 249 399.00 | 124 509.00 | 124 890.00 | 249 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 695.00 | 124 509.00 | 725 186.00 | 849 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 443.00 | 699 192.00 | 1 408 251.00 | 2 107 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 750.00 | 574 683.00 | 383 067.00 | 957 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DH Report à nouveau | -781 220.00 | -759 497.00 | | -781 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 075.00 | -21 723.00 | | -46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 884 835.00 | 930 910.00 | | 884 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 375.00 | | | 491 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 10 633.00 | | 31 946.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 415.00 | 10 728.00 | | 523 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 251.00 | 941 638.00 | | 1 408 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 415.00 | 10 728.00 | | 523 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | -62.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 736.00 | 6 022.00 | | 40 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 811.00 | 27 745.00 | | 86 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 075.00 | -21 723.00 | | -46 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 191.00 | | 407 557.00 | 850 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 191.00 | | 407 557.00 | 850 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | 32 991.00 | 157 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 693.00 | 24 490.00 | 32 991.00 | 707 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 693.00 | 24 490.00 | 32 991.00 | 707 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 490.00 | 32 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 242 516.00 | | | 242 516.00 |
VI Groupe et associés | 491 375.00 | 491 375.00 | | 491 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 399.00 | 249 399.00 | | 249 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 415.00 | 523 415.00 | | 523 415.00 |