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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 976 847.00 | 653 523.00 | 323 324.00 | 976 847.00 |
BZ Autres créances | 463 731.00 | 124 509.00 | 339 222.00 | 463 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 042.00 | 124 509.00 | 396 533.00 | 521 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 889.00 | 778 032.00 | 719 857.00 | 1 497 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976 847.00 | 653 523.00 | 323 324.00 | 976 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DH Report à nouveau | -136 143.00 | -64 784.00 | | -136 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 521.00 | -71 360.00 | | -40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 710 466.00 | 750 987.00 | | 710 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 979.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 6 667.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391.00 | 7 646.00 | | 9 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 857.00 | 758 633.00 | | 719 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 391.00 | 7 646.00 | | 9 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422.00 | 7 287.00 | | 5 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 943.00 | 78 646.00 | | 45 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 521.00 | -71 360.00 | | -40 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 847.00 | | | 976 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 847.00 | | | 976 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 032.00 | 24 000.00 | | 754 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 032.00 | 24 000.00 | | 754 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VC Groupe et associés | 463 322.00 | 463 322.00 | | 463 322.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 435.00 | 465 435.00 | | 465 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |