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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 847.00 | 574 523.00 | 402 324.00 | 976 847.00 |
BZ Autres créances | 373 338.00 | 124 509.00 | 248 829.00 | 373 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 183 678.00 | | 183 678.00 | 183 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 516.00 | 124 509.00 | 443 007.00 | 567 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 363.00 | 699 032.00 | 845 331.00 | 1 544 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976 847.00 | 574 523.00 | 402 324.00 | 976 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DH Report à nouveau | -853 295.00 | -827 295.00 | | -853 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 415.00 | -26 000.00 | | -25 415.00 |
DL TOTAL (I) | 833 420.00 | 858 835.00 | | 833 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 195 111.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 7 550.00 | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910.00 | 202 761.00 | | 11 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 331.00 | 1 061 597.00 | | 845 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 910.00 | 202 761.00 | | 11 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -90.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033.00 | 17 932.00 | | 9 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 448.00 | 43 932.00 | | 34 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 415.00 | -26 000.00 | | -25 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 845.00 | | | 1 276 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 998.00 | 976 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 998.00 | 976 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 845.00 | | | 1 276 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 032.00 | | | 699 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 032.00 | | | 699 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 372 929.00 | 372 929.00 | | 372 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 338.00 | 373 338.00 | | 373 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |