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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 976 847.00 | 574 523.00 | 402 324.00 | 976 847.00 |
BZ Autres créances | 378 505.00 | 124 509.00 | 253 996.00 | 378 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 925.00 | 124 509.00 | 428 416.00 | 552 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 771.00 | 699 032.00 | 830 739.00 | 1 529 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976 847.00 | 574 523.00 | 402 324.00 | 976 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DH Report à nouveau | -878 710.00 | -853 295.00 | | -878 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074.00 | -25 415.00 | | -11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 822 347.00 | 833 420.00 | | 822 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 2 084.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 9 726.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393.00 | 11 910.00 | | 8 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 739.00 | 845 331.00 | | 830 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 393.00 | 11 910.00 | | 8 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923.00 | 9 033.00 | | 4 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997.00 | 34 448.00 | | 15 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074.00 | -25 415.00 | | -11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 847.00 | | | 976 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 847.00 | | | 976 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 032.00 | | | 699 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 032.00 | | | 699 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 377 852.00 | 377 852.00 | | 377 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 208.00 | 380 208.00 | | 380 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |